永赢鼎利债券C (007693.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理谢越基金类型债券型成立日期2020-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0609元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3203 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢鼎利债券(007692) |
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永赢鼎利债券C(007693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0609元 | 1.1767元 |
| 2026-06-11 | 1.0610元 | 1.1768元 |
| 2026-06-10 | 1.0613元 | 1.1771元 |
| 2026-06-09 | 1.0614元 | 1.1772元 |
| 2026-06-08 | 1.0615元 | 1.1773元 |
| 2026-06-05 | 1.0617元 | 1.1775元 |
| 2026-06-04 | 1.0617元 | 1.1775元 |
| 2026-06-03 | 1.0617元 | 1.1775元 |
| 2026-06-02 | 1.0616元 | 1.1774元 |
| 2026-06-01 | 1.0616元 | 1.1774元 |
| 2026-05-29 | 1.0615元 | 1.1773元 |
| 2026-05-28 | 1.0614元 | 1.1772元 |
| 2026-05-27 | 1.0612元 | 1.1770元 |
| 2026-05-26 | 1.0608元 | 1.1766元 |
| 2026-05-25 | 1.0607元 | 1.1765元 |
| 2026-05-22 | 1.0605元 | 1.1763元 |
| 2026-05-21 | 1.0605元 | 1.1763元 |
| 2026-05-20 | 1.0605元 | 1.1763元 |
| 2026-05-19 | 1.0605元 | 1.1763元 |
| 2026-05-18 | 1.0603元 | 1.1761元 |
| 2026-05-15 | 1.0601元 | 1.1759元 |
| 2026-05-14 | 1.0601元 | 1.1759元 |
| 2026-05-13 | 1.0600元 | 1.1758元 |
| 2026-05-12 | 1.0598元 | 1.1756元 |
| 2026-05-11 | 1.0596元 | 1.1754元 |
| 2026-05-08 | 1.0594元 | 1.1752元 |
| 2026-05-07 | 1.0594元 | 1.1752元 |
| 2026-05-06 | 1.0593元 | 1.1751元 |
| 2026-04-30 | 1.0593元 | 1.1751元 |
| 2026-04-29 | 1.0593元 | 1.1751元 |
| 2026-04-28 | 1.0591元 | 1.1749元 |
| 2026-04-27 | 1.0589元 | 1.1747元 |
| 2026-04-24 | 1.0590元 | 1.1748元 |
| 2026-04-23 | 1.0590元 | 1.1748元 |
| 2026-04-22 | 1.0589元 | 1.1747元 |
| 2026-04-21 | 1.0588元 | 1.1746元 |
| 2026-04-20 | 1.0586元 | 1.1744元 |
| 2026-04-17 | 1.0585元 | 1.1743元 |
| 2026-04-16 | 1.0582元 | 1.1740元 |
| 2026-04-15 | 1.0580元 | 1.1738元 |
| 2026-04-14 | 1.0579元 | 1.1737元 |
| 2026-04-13 | 1.0579元 | 1.1737元 |
| 2026-04-10 | 1.0578元 | 1.1736元 |
| 2026-04-09 | 1.0578元 | 1.1736元 |
| 2026-04-08 | 1.0578元 | 1.1736元 |
| 2026-04-07 | 1.0578元 | 1.1736元 |
| 2026-04-03 | 1.0575元 | 1.1733元 |
| 2026-04-02 | 1.0572元 | 1.1730元 |
| 2026-04-01 | 1.0571元 | 1.1729元 |
| 2026-03-31 | 1.0571元 | 1.1729元 |