永赢鼎利债券C(007693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0539元 | 1.1697元 |
| 2026-02-12 | 1.0538元 | 1.1696元 |
| 2026-02-11 | 1.0537元 | 1.1695元 |
| 2026-02-10 | 1.0536元 | 1.1694元 |
| 2026-02-09 | 1.0536元 | 1.1694元 |
| 2026-02-06 | 1.0532元 | 1.1690元 |
| 2026-02-05 | 1.0530元 | 1.1688元 |
| 2026-02-04 | 1.0528元 | 1.1686元 |
| 2026-02-03 | 1.0527元 | 1.1685元 |
| 2026-02-02 | 1.0527元 | 1.1685元 |
| 2026-01-30 | 1.0526元 | 1.1684元 |
| 2026-01-29 | 1.0526元 | 1.1684元 |
| 2026-01-28 | 1.0525元 | 1.1683元 |
| 2026-01-27 | 1.0524元 | 1.1682元 |
| 2026-01-26 | 1.0525元 | 1.1683元 |
| 2026-01-23 | 1.0523元 | 1.1681元 |
| 2026-01-22 | 1.0521元 | 1.1679元 |
| 2026-01-21 | 1.0521元 | 1.1679元 |
| 2026-01-20 | 1.0519元 | 1.1677元 |
| 2026-01-19 | 1.0518元 | 1.1676元 |
| 2026-01-16 | 1.0516元 | 1.1674元 |
| 2026-01-15 | 1.0513元 | 1.1671元 |
| 2026-01-14 | 1.0511元 | 1.1669元 |
| 2026-01-13 | 1.0510元 | 1.1668元 |
| 2026-01-12 | 1.0509元 | 1.1667元 |
| 2026-01-09 | 1.0507元 | 1.1665元 |
| 2026-01-08 | 1.0506元 | 1.1664元 |
| 2026-01-07 | 1.0505元 | 1.1663元 |
| 2026-01-06 | 1.0505元 | 1.1663元 |
| 2026-01-05 | 1.0507元 | 1.1665元 |
| 2025-12-31 | 1.0505元 | 1.1663元 |
| 2025-12-30 | 1.0504元 | 1.1662元 |
| 2025-12-29 | 1.0504元 | 1.1662元 |
| 2025-12-26 | 1.0505元 | 1.1663元 |
| 2025-12-25 | 1.0504元 | 1.1662元 |
| 2025-12-24 | 1.0505元 | 1.1663元 |
| 2025-12-23 | 1.0504元 | 1.1662元 |
| 2025-12-22 | 1.0502元 | 1.1660元 |
| 2025-12-19 | 1.0503元 | 1.1661元 |
| 2025-12-18 | 1.0501元 | 1.1659元 |
| 2025-12-17 | 1.0500元 | 1.1658元 |
| 2025-12-16 | 1.0497元 | 1.1655元 |
| 2025-12-15 | 1.0496元 | 1.1654元 |
| 2025-12-12 | 1.0497元 | 1.1655元 |
| 2025-12-11 | 1.0498元 | 1.1656元 |
| 2025-12-10 | 1.0496元 | 1.1654元 |
| 2025-12-09 | 1.0495元 | 1.1653元 |
| 2025-12-08 | 1.0493元 | 1.1651元 |
| 2025-12-05 | 1.0493元 | 1.1651元 |
| 2025-12-04 | 1.0492元 | 1.1650元 |