永赢鼎利债券C(007693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0588元 | 1.1746元 |
| 2026-04-20 | 1.0586元 | 1.1744元 |
| 2026-04-17 | 1.0585元 | 1.1743元 |
| 2026-04-16 | 1.0582元 | 1.1740元 |
| 2026-04-15 | 1.0580元 | 1.1738元 |
| 2026-04-14 | 1.0579元 | 1.1737元 |
| 2026-04-13 | 1.0579元 | 1.1737元 |
| 2026-04-10 | 1.0578元 | 1.1736元 |
| 2026-04-09 | 1.0578元 | 1.1736元 |
| 2026-04-08 | 1.0578元 | 1.1736元 |
| 2026-04-07 | 1.0578元 | 1.1736元 |
| 2026-04-03 | 1.0575元 | 1.1733元 |
| 2026-04-02 | 1.0572元 | 1.1730元 |
| 2026-04-01 | 1.0571元 | 1.1729元 |
| 2026-03-31 | 1.0571元 | 1.1729元 |
| 2026-03-30 | 1.0571元 | 1.1729元 |
| 2026-03-27 | 1.0567元 | 1.1725元 |
| 2026-03-26 | 1.0566元 | 1.1724元 |
| 2026-03-25 | 1.0565元 | 1.1723元 |
| 2026-03-24 | 1.0564元 | 1.1722元 |
| 2026-03-23 | 1.0563元 | 1.1721元 |
| 2026-03-20 | 1.0563元 | 1.1721元 |
| 2026-03-19 | 1.0562元 | 1.1720元 |
| 2026-03-18 | 1.0560元 | 1.1718元 |
| 2026-03-17 | 1.0557元 | 1.1715元 |
| 2026-03-16 | 1.0556元 | 1.1714元 |
| 2026-03-13 | 1.0556元 | 1.1714元 |
| 2026-03-12 | 1.0553元 | 1.1711元 |
| 2026-03-11 | 1.0551元 | 1.1709元 |
| 2026-03-10 | 1.0550元 | 1.1708元 |
| 2026-03-09 | 1.0549元 | 1.1707元 |
| 2026-03-06 | 1.0551元 | 1.1709元 |
| 2026-03-05 | 1.0551元 | 1.1709元 |
| 2026-03-04 | 1.0550元 | 1.1708元 |
| 2026-03-03 | 1.0548元 | 1.1706元 |
| 2026-03-02 | 1.0546元 | 1.1704元 |
| 2026-02-27 | 1.0543元 | 1.1701元 |
| 2026-02-26 | 1.0542元 | 1.1700元 |
| 2026-02-25 | 1.0543元 | 1.1701元 |
| 2026-02-24 | 1.0544元 | 1.1702元 |
| 2026-02-13 | 1.0539元 | 1.1697元 |
| 2026-02-12 | 1.0538元 | 1.1696元 |
| 2026-02-11 | 1.0537元 | 1.1695元 |
| 2026-02-10 | 1.0536元 | 1.1694元 |
| 2026-02-09 | 1.0536元 | 1.1694元 |
| 2026-02-06 | 1.0532元 | 1.1690元 |
| 2026-02-05 | 1.0530元 | 1.1688元 |
| 2026-02-04 | 1.0528元 | 1.1686元 |
| 2026-02-03 | 1.0527元 | 1.1685元 |
| 2026-02-02 | 1.0527元 | 1.1685元 |