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概况
公告
永赢鼎利债券C
(007693.jj )
永赢基金管理有限公司
申
基金经理
谢越
基金类型
债券型
成立日期
2020-09-18
总资产规模
3,070.61
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0588
元
(
2026-04-21
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.09%
(3244 / 7253)
相关基金:
主从基金:
永赢鼎利债券A
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永赢鼎利债券C(007693) - 概况
最后更新于：2026-04-01
基金全称
永赢鼎利债券型证券投资基金
基金简称
永赢鼎利债券
基金主代码
007692
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-09-18
总份额
9.90亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
永赢基金管理有限公司
基金托管人
中国光大银行股份有限公司
子基金简称
永赢鼎利债券A
永赢鼎利债券C
子基金场内简称
子基金代码
007692
007693
子基金份额
9.90亿
份
(
2025-12-31
)
2,923.00
份
(
2025-12-31
)