永赢鼎利债券C(007693) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 3,070.61 | 2,923.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 3,074.26 | 2,943.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 3,198.08 | 3,063.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 3,166.22 | 3,063.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 3,176.33 | 3,063.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 3,221.43 | 3,073.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3,214.05 | 3,073.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,186.41 | 3,093.00元 | -- |