永赢鼎利债券C (007693.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理谢越基金类型债券型成立日期2020-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0593元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3224 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢鼎利债券(007692) |
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永赢鼎利债券C(007693) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 3,079.33 | 2,913.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 3,070.61 | 2,923.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 3,074.26 | 2,943.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 3,198.08 | 3,063.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 3,166.22 | 3,063.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 3,176.33 | 3,063.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 3,221.43 | 3,073.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3,214.05 | 3,073.00元 | -- |