永赢鼎利债券C (007693.jj ) 申	基金经理谢越牟琼屿基金类型债券型成立日期2020-09-18总资产规模3,094.19元 (2026-06-30) 基金净值1.0638元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3266 / 7450)
相关基金:	主从基金: 永赢鼎利债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

永赢鼎利债券C(007693) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-11-05

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-11-05	2024-11-05	0.03 元	3,073.00	92.19元	2.85%	2.85%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。