永赢鼎利债券C (007693.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理谢越基金类型债券型成立日期2020-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0593元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3204 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢鼎利债券(007692) |
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永赢鼎利债券C(007693) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 0.16% | 0.27% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.84% |
| 2025 | 0.010% | -0.56% | 0.23% | 0.49% | 0.26% | 0.25% | 0.06% | -0.03% | 0.02% | 0.41% | 0.08% | 0.08% | 1.30% |
| 2024 | 0.68% | 0.53% | 0.18% | 0.48% | 0.52% | 0.52% | 0.52% | -0.14% | -0.14% | 0.16% | 0.64% | 1.01% | 5.05% |
| 2023 | 0.03% | 0.08% | 0.53% | 0.36% | 0.56% | 0.38% | 0.13% | 0.26% | -0.26% | 0.08% | 0.06% | 0.61% | 2.85% |
| 2022 | 0.63% | -0.18% | -0.13% | 0.42% | 0.56% | -0.02% | 0.65% | 0.51% | 0.10% | 0.47% | -0.96% | 0.29% | 2.37% |
| 2021 | -0.20% | 0.20% | 0.21% | 0.43% | 0.44% | 0.27% | 1.07% | 0.22% | 0.05% | 0.12% | 0.49% | 0.39% | 3.76% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.34% | 0.10% | 0.67% | 1.16% |