永赢鼎利债券C (007693.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理谢越基金类型债券型成立日期2020-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0624元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3206 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢鼎利债券(007692) |
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永赢鼎利债券C(007693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0624元 | 1.1782元 |
| 2026-07-15 | 1.0624元 | 1.1782元 |
| 2026-07-14 | 1.0624元 | 1.1782元 |
| 2026-07-13 | 1.0624元 | 1.1782元 |
| 2026-07-10 | 1.0624元 | 1.1782元 |
| 2026-07-09 | 1.0624元 | 1.1782元 |
| 2026-07-08 | 1.0623元 | 1.1781元 |
| 2026-07-07 | 1.0623元 | 1.1781元 |
| 2026-07-06 | 1.0623元 | 1.1781元 |
| 2026-07-03 | 1.0621元 | 1.1779元 |
| 2026-07-02 | 1.0620元 | 1.1778元 |
| 2026-07-01 | 1.0620元 | 1.1778元 |
| 2026-06-30 | 1.0622元 | 1.1780元 |
| 2026-06-29 | 1.0622元 | 1.1780元 |
| 2026-06-26 | 1.0620元 | 1.1778元 |
| 2026-06-25 | 1.0619元 | 1.1777元 |
| 2026-06-24 | 1.0616元 | 1.1774元 |
| 2026-06-23 | 1.0615元 | 1.1773元 |
| 2026-06-22 | 1.0616元 | 1.1774元 |
| 2026-06-18 | 1.0616元 | 1.1774元 |
| 2026-06-17 | 1.0614元 | 1.1772元 |
| 2026-06-16 | 1.0612元 | 1.1770元 |
| 2026-06-15 | 1.0610元 | 1.1768元 |
| 2026-06-12 | 1.0609元 | 1.1767元 |
| 2026-06-11 | 1.0610元 | 1.1768元 |
| 2026-06-10 | 1.0613元 | 1.1771元 |
| 2026-06-09 | 1.0614元 | 1.1772元 |
| 2026-06-08 | 1.0615元 | 1.1773元 |
| 2026-06-05 | 1.0617元 | 1.1775元 |
| 2026-06-04 | 1.0617元 | 1.1775元 |
| 2026-06-03 | 1.0617元 | 1.1775元 |
| 2026-06-02 | 1.0616元 | 1.1774元 |
| 2026-06-01 | 1.0616元 | 1.1774元 |
| 2026-05-29 | 1.0615元 | 1.1773元 |
| 2026-05-28 | 1.0614元 | 1.1772元 |
| 2026-05-27 | 1.0612元 | 1.1770元 |
| 2026-05-26 | 1.0608元 | 1.1766元 |
| 2026-05-25 | 1.0607元 | 1.1765元 |
| 2026-05-22 | 1.0605元 | 1.1763元 |
| 2026-05-21 | 1.0605元 | 1.1763元 |
| 2026-05-20 | 1.0605元 | 1.1763元 |
| 2026-05-19 | 1.0605元 | 1.1763元 |
| 2026-05-18 | 1.0603元 | 1.1761元 |
| 2026-05-15 | 1.0601元 | 1.1759元 |
| 2026-05-14 | 1.0601元 | 1.1759元 |
| 2026-05-13 | 1.0600元 | 1.1758元 |
| 2026-05-12 | 1.0598元 | 1.1756元 |
| 2026-05-11 | 1.0596元 | 1.1754元 |
| 2026-05-08 | 1.0594元 | 1.1752元 |
| 2026-05-07 | 1.0594元 | 1.1752元 |