永赢鼎利债券C (007693.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理谢越基金类型债券型成立日期2020-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0605元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3254 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢鼎利债券(007692) |
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永赢鼎利债券C(007693) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0605元 | 1.1763元 |
| 2026-05-21 | 1.0605元 | 1.1763元 |
| 2026-05-20 | 1.0605元 | 1.1763元 |
| 2026-05-19 | 1.0605元 | 1.1763元 |
| 2026-05-18 | 1.0603元 | 1.1761元 |
| 2026-05-15 | 1.0601元 | 1.1759元 |
| 2026-05-14 | 1.0601元 | 1.1759元 |
| 2026-05-13 | 1.0600元 | 1.1758元 |
| 2026-05-12 | 1.0598元 | 1.1756元 |
| 2026-05-11 | 1.0596元 | 1.1754元 |
| 2026-05-08 | 1.0594元 | 1.1752元 |
| 2026-05-07 | 1.0594元 | 1.1752元 |
| 2026-05-06 | 1.0593元 | 1.1751元 |
| 2026-04-30 | 1.0593元 | 1.1751元 |
| 2026-04-29 | 1.0593元 | 1.1751元 |
| 2026-04-28 | 1.0591元 | 1.1749元 |
| 2026-04-27 | 1.0589元 | 1.1747元 |
| 2026-04-24 | 1.0590元 | 1.1748元 |
| 2026-04-23 | 1.0590元 | 1.1748元 |
| 2026-04-22 | 1.0589元 | 1.1747元 |
| 2026-04-21 | 1.0588元 | 1.1746元 |
| 2026-04-20 | 1.0586元 | 1.1744元 |
| 2026-04-17 | 1.0585元 | 1.1743元 |
| 2026-04-16 | 1.0582元 | 1.1740元 |
| 2026-04-15 | 1.0580元 | 1.1738元 |
| 2026-04-14 | 1.0579元 | 1.1737元 |
| 2026-04-13 | 1.0579元 | 1.1737元 |
| 2026-04-10 | 1.0578元 | 1.1736元 |
| 2026-04-09 | 1.0578元 | 1.1736元 |
| 2026-04-08 | 1.0578元 | 1.1736元 |
| 2026-04-07 | 1.0578元 | 1.1736元 |
| 2026-04-03 | 1.0575元 | 1.1733元 |
| 2026-04-02 | 1.0572元 | 1.1730元 |
| 2026-04-01 | 1.0571元 | 1.1729元 |
| 2026-03-31 | 1.0571元 | 1.1729元 |
| 2026-03-30 | 1.0571元 | 1.1729元 |
| 2026-03-27 | 1.0567元 | 1.1725元 |
| 2026-03-26 | 1.0566元 | 1.1724元 |
| 2026-03-25 | 1.0565元 | 1.1723元 |
| 2026-03-24 | 1.0564元 | 1.1722元 |
| 2026-03-23 | 1.0563元 | 1.1721元 |
| 2026-03-20 | 1.0563元 | 1.1721元 |
| 2026-03-19 | 1.0562元 | 1.1720元 |
| 2026-03-18 | 1.0560元 | 1.1718元 |
| 2026-03-17 | 1.0557元 | 1.1715元 |
| 2026-03-16 | 1.0556元 | 1.1714元 |
| 2026-03-13 | 1.0556元 | 1.1714元 |
| 2026-03-12 | 1.0553元 | 1.1711元 |
| 2026-03-11 | 1.0551元 | 1.1709元 |
| 2026-03-10 | 1.0550元 | 1.1708元 |