蜂巢添汇纯债A(007676) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.1115元 | 1.3010元 |
| 2026-01-23 | 1.1122元 | 1.3017元 |
| 2026-01-22 | 1.1110元 | 1.3005元 |
| 2026-01-21 | 1.1104元 | 1.2999元 |
| 2026-01-20 | 1.1095元 | 1.2990元 |
| 2026-01-19 | 1.1100元 | 1.2995元 |
| 2026-01-16 | 1.1093元 | 1.2988元 |
| 2026-01-15 | 1.1086元 | 1.2981元 |
| 2026-01-14 | 1.1087元 | 1.2982元 |
| 2026-01-13 | 1.1089元 | 1.2984元 |
| 2026-01-12 | 1.1095元 | 1.2990元 |
| 2026-01-09 | 1.1082元 | 1.2977元 |
| 2026-01-08 | 1.1074元 | 1.2969元 |
| 2026-01-07 | 1.1068元 | 1.2963元 |
| 2026-01-06 | 1.1068元 | 1.2963元 |
| 2026-01-05 | 1.1065元 | 1.2960元 |
| 2025-12-31 | 1.1055元 | 1.2950元 |
| 2025-12-30 | 1.1050元 | 1.2945元 |
| 2025-12-29 | 1.1052元 | 1.2947元 |
| 2025-12-26 | 1.1058元 | 1.2953元 |
| 2025-12-25 | 1.1058元 | 1.2953元 |
| 2025-12-24 | 1.1051元 | 1.2946元 |
| 2025-12-23 | 1.1048元 | 1.2943元 |
| 2025-12-22 | 1.1045元 | 1.2940元 |
| 2025-12-19 | 1.1046元 | 1.2941元 |
| 2025-12-18 | 1.1037元 | 1.2932元 |
| 2025-12-17 | 1.1035元 | 1.2930元 |
| 2025-12-16 | 1.1029元 | 1.2924元 |
| 2025-12-15 | 1.1033元 | 1.2928元 |
| 2025-12-12 | 1.1037元 | 1.2932元 |
| 2025-12-11 | 1.1043元 | 1.2938元 |
| 2025-12-10 | 1.1041元 | 1.2936元 |
| 2025-12-09 | 1.1037元 | 1.2932元 |
| 2025-12-08 | 1.1036元 | 1.2931元 |
| 2025-12-05 | 1.1041元 | 1.2936元 |
| 2025-12-04 | 1.1032元 | 1.2927元 |
| 2025-12-03 | 1.1044元 | 1.2939元 |
| 2025-12-02 | 1.1048元 | 1.2943元 |
| 2025-12-01 | 1.1052元 | 1.2947元 |
| 2025-11-28 | 1.1049元 | 1.2944元 |
| 2025-11-27 | 1.1041元 | 1.2936元 |
| 2025-11-26 | 1.1045元 | 1.2940元 |
| 2025-11-25 | 1.1059元 | 1.2954元 |
| 2025-11-24 | 1.1061元 | 1.2956元 |
| 2025-11-21 | 1.1060元 | 1.2955元 |
| 2025-11-20 | 1.1064元 | 1.2959元 |
| 2025-11-19 | 1.1065元 | 1.2960元 |
| 2025-11-18 | 1.1066元 | 1.2961元 |
| 2025-11-17 | 1.1066元 | 1.2961元 |
| 2025-11-14 | 1.1064元 | 1.2959元 |