蜂巢添汇纯债A(007676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1254元 | 1.3149元 |
| 2026-07-09 | 1.1258元 | 1.3153元 |
| 2026-07-08 | 1.1254元 | 1.3149元 |
| 2026-07-07 | 1.1257元 | 1.3152元 |
| 2026-07-06 | 1.1264元 | 1.3159元 |
| 2026-07-03 | 1.1262元 | 1.3157元 |
| 2026-07-02 | 1.1258元 | 1.3153元 |
| 2026-07-01 | 1.1256元 | 1.3151元 |
| 2026-06-30 | 1.1262元 | 1.3157元 |
| 2026-06-29 | 1.1258元 | 1.3153元 |
| 2026-06-26 | 1.1253元 | 1.3148元 |
| 2026-06-25 | 1.1255元 | 1.3150元 |
| 2026-06-24 | 1.1252元 | 1.3147元 |
| 2026-06-23 | 1.1250元 | 1.3145元 |
| 2026-06-22 | 1.1257元 | 1.3152元 |
| 2026-06-18 | 1.1257元 | 1.3152元 |
| 2026-06-17 | 1.1253元 | 1.3148元 |
| 2026-06-16 | 1.1248元 | 1.3143元 |
| 2026-06-15 | 1.1239元 | 1.3134元 |
| 2026-06-12 | 1.1234元 | 1.3129元 |
| 2026-06-11 | 1.1231元 | 1.3126元 |
| 2026-06-10 | 1.1240元 | 1.3135元 |
| 2026-06-09 | 1.1248元 | 1.3143元 |
| 2026-06-08 | 1.1252元 | 1.3147元 |
| 2026-06-05 | 1.1259元 | 1.3154元 |
| 2026-06-04 | 1.1264元 | 1.3159元 |
| 2026-06-03 | 1.1264元 | 1.3159元 |
| 2026-06-02 | 1.1266元 | 1.3161元 |
| 2026-06-01 | 1.1264元 | 1.3159元 |
| 2026-05-29 | 1.1257元 | 1.3152元 |
| 2026-05-28 | 1.1258元 | 1.3153元 |
| 2026-05-27 | 1.1252元 | 1.3147元 |
| 2026-05-26 | 1.1248元 | 1.3143元 |
| 2026-05-25 | 1.1245元 | 1.3140元 |
| 2026-05-22 | 1.1242元 | 1.3137元 |
| 2026-05-21 | 1.1242元 | 1.3137元 |
| 2026-05-20 | 1.1246元 | 1.3141元 |
| 2026-05-19 | 1.1244元 | 1.3139元 |
| 2026-05-18 | 1.1233元 | 1.3128元 |
| 2026-05-15 | 1.1227元 | 1.3122元 |
| 2026-05-14 | 1.1228元 | 1.3123元 |
| 2026-05-13 | 1.1233元 | 1.3128元 |
| 2026-05-12 | 1.1227元 | 1.3122元 |
| 2026-05-11 | 1.1225元 | 1.3120元 |
| 2026-05-08 | 1.1219元 | 1.3114元 |
| 2026-05-07 | 1.1215元 | 1.3110元 |
| 2026-05-06 | 1.1212元 | 1.3107元 |
| 2026-04-30 | 1.1214元 | 1.3109元 |
| 2026-04-29 | 1.1217元 | 1.3112元 |
| 2026-04-28 | 1.1210元 | 1.3105元 |