蜂巢添汇纯债A(007676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1257元 | 1.3152元 |
| 2026-05-28 | 1.1258元 | 1.3153元 |
| 2026-05-27 | 1.1252元 | 1.3147元 |
| 2026-05-26 | 1.1248元 | 1.3143元 |
| 2026-05-25 | 1.1245元 | 1.3140元 |
| 2026-05-22 | 1.1242元 | 1.3137元 |
| 2026-05-21 | 1.1242元 | 1.3137元 |
| 2026-05-20 | 1.1246元 | 1.3141元 |
| 2026-05-19 | 1.1244元 | 1.3139元 |
| 2026-05-18 | 1.1233元 | 1.3128元 |
| 2026-05-15 | 1.1227元 | 1.3122元 |
| 2026-05-14 | 1.1228元 | 1.3123元 |
| 2026-05-13 | 1.1233元 | 1.3128元 |
| 2026-05-12 | 1.1227元 | 1.3122元 |
| 2026-05-11 | 1.1225元 | 1.3120元 |
| 2026-05-08 | 1.1219元 | 1.3114元 |
| 2026-05-07 | 1.1215元 | 1.3110元 |
| 2026-05-06 | 1.1212元 | 1.3107元 |
| 2026-04-30 | 1.1214元 | 1.3109元 |
| 2026-04-29 | 1.1217元 | 1.3112元 |
| 2026-04-28 | 1.1210元 | 1.3105元 |
| 2026-04-27 | 1.1205元 | 1.3100元 |
| 2026-04-24 | 1.1208元 | 1.3103元 |
| 2026-04-23 | 1.1212元 | 1.3107元 |
| 2026-04-22 | 1.1219元 | 1.3114元 |
| 2026-04-21 | 1.1213元 | 1.3108元 |
| 2026-04-20 | 1.1210元 | 1.3105元 |
| 2026-04-17 | 1.1206元 | 1.3101元 |
| 2026-04-16 | 1.1200元 | 1.3095元 |
| 2026-04-15 | 1.1196元 | 1.3091元 |
| 2026-04-14 | 1.1195元 | 1.3090元 |
| 2026-04-13 | 1.1191元 | 1.3086元 |
| 2026-04-10 | 1.1188元 | 1.3083元 |
| 2026-04-09 | 1.1187元 | 1.3082元 |
| 2026-04-08 | 1.1189元 | 1.3084元 |
| 2026-04-07 | 1.1181元 | 1.3076元 |
| 2026-04-03 | 1.1172元 | 1.3067元 |
| 2026-04-02 | 1.1165元 | 1.3060元 |
| 2026-04-01 | 1.1166元 | 1.3061元 |
| 2026-03-31 | 1.1162元 | 1.3057元 |
| 2026-03-30 | 1.1163元 | 1.3058元 |
| 2026-03-27 | 1.1158元 | 1.3053元 |
| 2026-03-26 | 1.1153元 | 1.3048元 |
| 2026-03-25 | 1.1154元 | 1.3049元 |
| 2026-03-24 | 1.1150元 | 1.3045元 |
| 2026-03-23 | 1.1143元 | 1.3038元 |
| 2026-03-20 | 1.1147元 | 1.3042元 |
| 2026-03-19 | 1.1148元 | 1.3043元 |
| 2026-03-18 | 1.1148元 | 1.3043元 |
| 2026-03-17 | 1.1140元 | 1.3035元 |