蜂巢添汇纯债A
(007676.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申		基金经理廖新昌王宏李磊基金类型债券型成立日期2019-08-12总资产规模2.58亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1208元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% (1029 / 7262)
相关基金: 主从基金: 蜂巢添汇纯债C 、蜂巢添汇纯债E
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蜂巢添汇纯债A(007676) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

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  5. 2025-03-31
  6. 2024-12-31
  7. 2024-09-30
  8. 2024-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资19.83亿93.66%
(其中) 债券19.80亿93.52%
(其中) 资产支持证券301.28万0.14%
2 返售型金融资产2,655.00万1.25%
3 银行存款及结算备付金100.25万0.05%
4 其他资产1.07亿5.04%
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