蜂巢添汇纯债A(007676) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2.04亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 2.63亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 3.28亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 5.20亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 9.92亿 | 9.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 11.08亿 | 10.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.52亿 | 4.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 4.93亿 | 4.68亿元 | -- |