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公告
蜂巢添汇纯债A
(007676.jj )
蜂巢基金管理有限公司
申
基金经理
廖新昌
王宏
李磊
基金类型
债券型
成立日期
2019-08-12
总资产规模
2.58亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1262
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.45%
(1043 / 7370)
相关基金:
主从基金:
蜂巢添汇纯债C
、
蜂巢添汇纯债E
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蜂巢添汇纯债A(007676) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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蜂巢添汇纯债A.(007676) 历史总基金份额和总规模曲线图
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蜂巢添汇纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.12
元
2.58亿
2.31亿
元
--
2025-12-31
1.11
元
1.95亿
1.76亿
元
--
2025-09-30
1.10
元
2.04亿
1.85亿
元
--
2025-06-30
1.10
元
2.63亿
2.39亿
元
--
2025-03-31
1.08
元
3.28亿
3.02亿
元
--
2024-12-31
1.09
元
5.20亿
4.78亿
元
--
2024-09-30
1.07
元
9.92亿
9.29亿
元
--