蜂巢添汇纯债A (007676.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申	基金经理廖新昌王宏李磊基金类型债券型成立日期2019-08-12总资产规模1.98亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1245元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% (977 / 7413)
相关基金:	主从基金: 蜂巢添汇纯债C 、蜂巢添汇纯债E
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蜂巢添汇纯债A(007676) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

蜂巢添汇纯债A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-31	383.53万元	0.30%	127.84万元	0.10%
2025-06-30	223.48万元	0.30%	74.49万元	0.10%
2024-12-31	809.22万元	0.30%	269.74万元	0.10%