蜂巢添汇纯债A(007676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1219元 | 1.3114元 |
| 2026-04-21 | 1.1213元 | 1.3108元 |
| 2026-04-20 | 1.1210元 | 1.3105元 |
| 2026-04-17 | 1.1206元 | 1.3101元 |
| 2026-04-16 | 1.1200元 | 1.3095元 |
| 2026-04-15 | 1.1196元 | 1.3091元 |
| 2026-04-14 | 1.1195元 | 1.3090元 |
| 2026-04-13 | 1.1191元 | 1.3086元 |
| 2026-04-10 | 1.1188元 | 1.3083元 |
| 2026-04-09 | 1.1187元 | 1.3082元 |
| 2026-04-08 | 1.1189元 | 1.3084元 |
| 2026-04-07 | 1.1181元 | 1.3076元 |
| 2026-04-03 | 1.1172元 | 1.3067元 |
| 2026-04-02 | 1.1165元 | 1.3060元 |
| 2026-04-01 | 1.1166元 | 1.3061元 |
| 2026-03-31 | 1.1162元 | 1.3057元 |
| 2026-03-30 | 1.1163元 | 1.3058元 |
| 2026-03-27 | 1.1158元 | 1.3053元 |
| 2026-03-26 | 1.1153元 | 1.3048元 |
| 2026-03-25 | 1.1154元 | 1.3049元 |
| 2026-03-24 | 1.1150元 | 1.3045元 |
| 2026-03-23 | 1.1143元 | 1.3038元 |
| 2026-03-20 | 1.1147元 | 1.3042元 |
| 2026-03-19 | 1.1148元 | 1.3043元 |
| 2026-03-18 | 1.1148元 | 1.3043元 |
| 2026-03-17 | 1.1140元 | 1.3035元 |
| 2026-03-16 | 1.1140元 | 1.3035元 |
| 2026-03-13 | 1.1143元 | 1.3038元 |
| 2026-03-12 | 1.1142元 | 1.3037元 |
| 2026-03-11 | 1.1142元 | 1.3037元 |
| 2026-03-10 | 1.1141元 | 1.3036元 |
| 2026-03-09 | 1.1137元 | 1.3032元 |
| 2026-03-06 | 1.1143元 | 1.3038元 |
| 2026-03-05 | 1.1141元 | 1.3036元 |
| 2026-03-04 | 1.1140元 | 1.3035元 |
| 2026-03-03 | 1.1136元 | 1.3031元 |
| 2026-03-02 | 1.1138元 | 1.3033元 |
| 2026-02-27 | 1.1133元 | 1.3028元 |
| 2026-02-26 | 1.1130元 | 1.3025元 |
| 2026-02-25 | 1.1137元 | 1.3032元 |
| 2026-02-24 | 1.1140元 | 1.3035元 |
| 2026-02-13 | 1.1131元 | 1.3026元 |
| 2026-02-12 | 1.1131元 | 1.3026元 |
| 2026-02-11 | 1.1129元 | 1.3024元 |
| 2026-02-10 | 1.1127元 | 1.3022元 |
| 2026-02-09 | 1.1127元 | 1.3022元 |
| 2026-02-06 | 1.1116元 | 1.3011元 |
| 2026-02-05 | 1.1108元 | 1.3003元 |
| 2026-02-04 | 1.1110元 | 1.3005元 |
| 2026-02-03 | 1.1109元 | 1.3004元 |