蜂巢添汇纯债A(007676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.1058元 | 1.2953元 |
| 2025-12-25 | 1.1058元 | 1.2953元 |
| 2025-12-24 | 1.1051元 | 1.2946元 |
| 2025-12-23 | 1.1048元 | 1.2943元 |
| 2025-12-22 | 1.1045元 | 1.2940元 |
| 2025-12-19 | 1.1046元 | 1.2941元 |
| 2025-12-18 | 1.1037元 | 1.2932元 |
| 2025-12-17 | 1.1035元 | 1.2930元 |
| 2025-12-16 | 1.1029元 | 1.2924元 |
| 2025-12-15 | 1.1033元 | 1.2928元 |
| 2025-12-12 | 1.1037元 | 1.2932元 |
| 2025-12-11 | 1.1043元 | 1.2938元 |
| 2025-12-10 | 1.1041元 | 1.2936元 |
| 2025-12-09 | 1.1037元 | 1.2932元 |
| 2025-12-08 | 1.1036元 | 1.2931元 |
| 2025-12-05 | 1.1041元 | 1.2936元 |
| 2025-12-04 | 1.1032元 | 1.2927元 |
| 2025-12-03 | 1.1044元 | 1.2939元 |
| 2025-12-02 | 1.1048元 | 1.2943元 |
| 2025-12-01 | 1.1052元 | 1.2947元 |
| 2025-11-28 | 1.1049元 | 1.2944元 |
| 2025-11-27 | 1.1041元 | 1.2936元 |
| 2025-11-26 | 1.1045元 | 1.2940元 |
| 2025-11-25 | 1.1059元 | 1.2954元 |
| 2025-11-24 | 1.1061元 | 1.2956元 |
| 2025-11-21 | 1.1060元 | 1.2955元 |
| 2025-11-20 | 1.1064元 | 1.2959元 |
| 2025-11-19 | 1.1065元 | 1.2960元 |
| 2025-11-18 | 1.1066元 | 1.2961元 |
| 2025-11-17 | 1.1066元 | 1.2961元 |
| 2025-11-14 | 1.1064元 | 1.2959元 |
| 2025-11-13 | 1.1065元 | 1.2960元 |
| 2025-11-12 | 1.1062元 | 1.2957元 |
| 2025-11-11 | 1.1060元 | 1.2955元 |
| 2025-11-10 | 1.1058元 | 1.2953元 |
| 2025-11-07 | 1.1055元 | 1.2950元 |
| 2025-11-06 | 1.1058元 | 1.2953元 |
| 2025-11-05 | 1.1063元 | 1.2958元 |
| 2025-11-04 | 1.1059元 | 1.2954元 |
| 2025-11-03 | 1.1061元 | 1.2956元 |
| 2025-10-31 | 1.1057元 | 1.2952元 |
| 2025-10-30 | 1.1049元 | 1.2944元 |
| 2025-10-29 | 1.1046元 | 1.2941元 |
| 2025-10-28 | 1.1040元 | 1.2935元 |
| 2025-10-27 | 1.1033元 | 1.2928元 |
| 2025-10-24 | 1.1025元 | 1.2920元 |
| 2025-10-23 | 1.1023元 | 1.2918元 |
| 2025-10-22 | 1.1022元 | 1.2917元 |
| 2025-10-21 | 1.1021元 | 1.2916元 |
| 2025-10-20 | 1.1015元 | 1.2910元 |