蜂巢添汇纯债A (007676.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-08-12总资产规模1.95亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1131元 (2026-02-13) 基金经理廖新昌王宏李磊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% (1072 / 7212)
相关基金:	主从基金: 蜂巢添汇纯债C 、蜂巢添汇纯债E
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蜂巢添汇纯债A(007676) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-03-07

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-03-07	2024-03-07	0.037 元	4.68亿	1,731.93万元	3.44%	3.44%
2023-11-21	2023-11-21	0.053 元	4.68亿	2,480.88万元	4.85%	7.05%
2023-07-25	2023-07-25	0.024 元	4.68亿	1,123.42万元	2.20%	7.05%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。