前海开源康颐平衡养老三年A
(007638.jj ) 前海开源基金管理有限公司申		基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-11-13总资产规模1.28亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0983元 (2026-02-11) 基金经理李赫管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (1157 / 1387)
相关基金: 主从基金: 前海开源康颐平衡养老三年Y
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前海开源康颐平衡养老三年A(007638) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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前海开源康颐平衡养老三年A.(007638) 历史总基金份额和总规模曲线图

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前海开源康颐平衡养老三年A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-31--1.28亿1.24亿元--
2025-09-30--1.50亿1.45亿元--
2025-06-300.93元1.78亿1.92亿元--
2025-03-310.89元1.71亿1.93亿元--
2024-12-310.87元1.69亿1.94亿元--
2024-06-300.86元1.69亿1.97亿元--
2024-03-31--1.71亿1.98亿元--

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