前海开源康颐平衡养老三年A (007638.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理李赫基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0633元 (2026-04-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.96% (1235 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源康颐平衡养老三年Y |
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前海开源康颐平衡养老三年A(007638) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 8,219.26万 | 7,866.83万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1.28亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.50亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 1.78亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 1.71亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 1.69亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 1.69亿 | 1.97亿元 | -- |