前海开源康颐平衡养老三年A (007638.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-11-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0983元 (2026-02-11) 基金经理李赫管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (1157 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源康颐平衡养老三年Y |
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前海开源康颐平衡养老三年A(007638) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.19亿 | 92.37% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 728.00万 | 5.64% |
| 3 | 其他资产 | 257.38万 | 1.99% |
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