前海开源康颐平衡养老三年A (007638.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-11-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0983元 (2026-02-11) 基金经理李赫管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (1157 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源康颐平衡养老三年Y |
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前海开源康颐平衡养老三年A(007638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-02-10 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-02-09 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-02-06 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-02-05 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-02-04 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-02-03 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-02-02 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-01-30 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-01-29 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-01-28 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-01-27 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-01-26 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-01-23 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-01-22 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-01-21 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-01-20 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-01-19 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-01-16 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-01-15 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-01-14 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-01-13 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-01-12 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-01-09 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-01-08 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-01-07 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-01-06 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-01-05 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-12-29 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-12-26 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-12-25 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-12-24 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-12-23 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-12-22 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-12-19 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-12-18 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-12-17 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-12-16 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-12-15 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-12-12 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-12-11 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2025-12-10 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-12-09 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-12-08 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-12-05 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-12-04 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-12-03 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-12-02 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-12-01 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-11-28 | 1.0297元 | 1.0297元 |