前海开源康颐平衡养老三年A (007638.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理李赫基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0602元 (2026-06-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.89% (1209 / 1507) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源康颐平衡养老三年Y |
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前海开源康颐平衡养老三年A(007638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-06-23 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-06-22 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-06-16 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-06-15 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-06-12 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-06-11 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-06-10 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-06-09 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-08 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-06-05 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-04 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-06-03 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-06-02 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-06-01 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-05-29 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-05-28 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-27 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-05-26 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-05-25 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-22 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-21 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-05-20 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-19 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-18 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-05-15 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-14 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-05-13 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-05-12 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-05-11 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-05-08 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-05-07 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-06 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-04-28 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-27 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-04-23 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-04-22 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-04-21 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-04-20 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-04-16 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-15 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-14 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-13 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-04-10 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-04-09 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-04-08 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-07 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-04-01 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-03-31 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-03-30 | 1.0551元 | 1.0551元 |