前海开源康颐平衡养老三年A (007638.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理李赫基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-11-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0741元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (1196 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源康颐平衡养老三年Y |
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前海开源康颐平衡养老三年A(007638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-15 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-14 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-13 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-04-10 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-04-09 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-04-08 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-07 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-04-01 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-03-31 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-03-30 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-03-27 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-03-26 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-03-25 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-03-24 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-03-23 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-20 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-03-19 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-03-18 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-03-17 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-03-16 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-03-13 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-12 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-03-11 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-10 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-03-09 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-06 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-03-05 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-03-04 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-03-03 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-03-02 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-02-27 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-02-26 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-02-25 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-02-24 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-02-11 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-02-10 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-02-09 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-02-06 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-02-05 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-02-04 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-02-03 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-02-02 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-01-30 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-01-29 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-01-28 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-01-27 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-01-26 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-01-23 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-01-22 | 1.0897元 | 1.0897元 |