前海开源康颐平衡养老三年A (007638.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-11-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0983元 (2026-02-11) 基金经理李赫管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (1157 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源康颐平衡养老三年Y |
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前海开源康颐平衡养老三年A(007638) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.71% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.31% |
| 2025 | -0.44% | 1.73% | 0.60% | -0.20% | 1.34% | 3.06% | 4.51% | 5.66% | -0.20% | 1.46% | -0.62% | 0.33% | 18.41% |
| 2024 | -8.91% | 5.80% | 1.19% | -0.15% | 0.99% | -2.14% | -0.29% | -3.07% | 0.83% | 5.21% | 0.07% | -0.67% | -1.92% |
| 2023 | 4.75% | -1.67% | -0.01% | -0.13% | -3.41% | -0.45% | -0.61% | -3.46% | -0.95% | -0.97% | 0.28% | -1.32% | -7.88% |
| 2022 | -3.79% | 1.31% | -3.20% | -3.33% | 0.04% | 4.05% | -2.45% | -2.87% | -4.91% | -0.78% | 3.49% | -1.64% | -13.61% |
| 2021 | 1.50% | -2.99% | -2.68% | 3.29% | 2.40% | 0.14% | -2.15% | 0.90% | -2.85% | -0.94% | 0.64% | 2.37% | -0.64% |
| 2020 | -1.58% | -0.61% | -1.77% | 2.12% | -0.06% | 2.70% | 7.60% | 0.81% | -3.46% | 0.15% | 0.55% | 4.08% | 10.53% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.89% | -- |