前海开源康颐平衡养老三年A (007638.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-11-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0983元 (2026-02-11) 基金经理李赫管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (1157 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源康颐平衡养老三年Y |
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前海开源康颐平衡养老三年A(007638) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 48.39万元 | 1.00% | 12.31万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 106.56万元 | 1.00% | 27.09万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 56.63万元 | 1.00% | 13.69万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |