前海开源康颐平衡养老三年A (007638.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理李赫基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0510元 (2026-05-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.76% (1267 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源康颐平衡养老三年Y |
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前海开源康颐平衡养老三年A(007638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-05-26 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-05-25 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-22 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-21 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-05-20 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-19 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-18 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-05-15 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-14 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-05-13 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-05-12 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-05-11 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-05-08 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-05-07 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-06 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-04-28 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-27 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-04-23 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-04-22 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-04-21 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-04-20 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-04-16 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-15 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-14 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-13 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-04-10 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-04-09 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-04-08 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-07 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-04-01 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-03-31 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-03-30 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-03-27 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-03-26 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-03-25 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-03-24 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-03-23 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-20 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-03-19 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-03-18 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-03-17 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-03-16 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-03-13 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-12 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-03-11 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-10 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-03-09 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-06 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-03-05 | 1.1019元 | 1.1019元 |