兴银鑫日享短债C (007637.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理陶国峰叶冬义基金类型债券型成立日期2019-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0874元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4537 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银鑫日享短债(005079) |
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兴银鑫日享短债C(007637) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0874元 | 1.1877元 |
| 2026-05-13 | 1.0874元 | 1.1877元 |
| 2026-05-12 | 1.0873元 | 1.1876元 |
| 2026-05-11 | 1.0871元 | 1.1874元 |
| 2026-05-08 | 1.0871元 | 1.1874元 |
| 2026-05-07 | 1.0870元 | 1.1873元 |
| 2026-05-06 | 1.0870元 | 1.1873元 |
| 2026-04-30 | 1.0869元 | 1.1872元 |
| 2026-04-29 | 1.0869元 | 1.1872元 |
| 2026-04-28 | 1.0868元 | 1.1871元 |
| 2026-04-27 | 1.0867元 | 1.1870元 |
| 2026-04-24 | 1.0867元 | 1.1870元 |
| 2026-04-23 | 1.0868元 | 1.1871元 |
| 2026-04-22 | 1.0868元 | 1.1871元 |
| 2026-04-21 | 1.0866元 | 1.1869元 |
| 2026-04-20 | 1.0865元 | 1.1868元 |
| 2026-04-17 | 1.0863元 | 1.1866元 |
| 2026-04-16 | 1.0862元 | 1.1865元 |
| 2026-04-15 | 1.0862元 | 1.1865元 |
| 2026-04-14 | 1.0861元 | 1.1864元 |
| 2026-04-13 | 1.0860元 | 1.1863元 |
| 2026-04-10 | 1.0859元 | 1.1862元 |
| 2026-04-09 | 1.0857元 | 1.1860元 |
| 2026-04-08 | 1.0857元 | 1.1860元 |
| 2026-04-07 | 1.0856元 | 1.1859元 |
| 2026-04-03 | 1.0853元 | 1.1856元 |
| 2026-04-02 | 1.0851元 | 1.1854元 |
| 2026-04-01 | 1.0850元 | 1.1853元 |
| 2026-03-31 | 1.0850元 | 1.1853元 |
| 2026-03-30 | 1.0849元 | 1.1852元 |
| 2026-03-27 | 1.0847元 | 1.1850元 |
| 2026-03-26 | 1.0846元 | 1.1849元 |
| 2026-03-25 | 1.0845元 | 1.1848元 |
| 2026-03-24 | 1.0844元 | 1.1847元 |
| 2026-03-23 | 1.0842元 | 1.1845元 |
| 2026-03-20 | 1.0841元 | 1.1844元 |
| 2026-03-19 | 1.0841元 | 1.1844元 |
| 2026-03-18 | 1.0839元 | 1.1842元 |
| 2026-03-17 | 1.0837元 | 1.1840元 |
| 2026-03-16 | 1.0836元 | 1.1839元 |
| 2026-03-13 | 1.0837元 | 1.1840元 |
| 2026-03-12 | 1.0836元 | 1.1839元 |
| 2026-03-11 | 1.0836元 | 1.1839元 |
| 2026-03-10 | 1.0835元 | 1.1838元 |
| 2026-03-09 | 1.0835元 | 1.1838元 |
| 2026-03-06 | 1.0876元 | 1.1838元 |
| 2026-03-05 | 1.0875元 | 1.1837元 |
| 2026-03-04 | 1.0875元 | 1.1837元 |
| 2026-03-03 | 1.0873元 | 1.1835元 |
| 2026-03-02 | 1.0873元 | 1.1835元 |