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公告
兴银鑫日享短债C
(007637.jj )
兴银基金管理有限责任公司
申
基金经理
陶国峰
叶冬义
基金类型
债券型
成立日期
2019-09-06
总资产规模
1.52亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0860
元
(
2026-04-13
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2025-09-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.68%
(4389 / 7231)
相关基金:
主从基金:
兴银鑫日享短债A
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兴银鑫日享短债C(007637) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.08
元
1.52亿
1.40亿
元
--
2025-09-30
1.09
元
1.82亿
1.66亿
元
--
2025-06-30
1.09
元
3.08亿
2.81亿
元
--
2025-03-31
1.09
元
3.38亿
3.11亿
元
--
2024-12-31
1.08
元
4.64亿
4.28亿
元
--
2024-09-30
1.11
元
7.09亿
6.37亿
元
--
2024-06-30
1.11
元
8.09亿
7.27亿
元
--