兴银鑫日享短债C(007637) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1.52亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1.82亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 3.08亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 3.38亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 4.64亿 | 4.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 7.09亿 | 6.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 8.09亿 | 7.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.86亿 | 3.49亿元 | -- |