兴银鑫日享短债C(007637) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 104.13亿 | 99.22% |
| (其中) 债券 | 104.13亿 | 99.22% | |
| 2 | 金融衍生品投资 | 219.10万 | 0.02% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,898.32万 | 0.75% |
| 4 | 其他资产 | 36.14万 | 0.003% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 104.13亿 | 99.22% |
| (其中) 债券 | 104.13亿 | 99.22% | |
| 2 | 金融衍生品投资 | 219.10万 | 0.02% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,898.32万 | 0.75% |
| 4 | 其他资产 | 36.14万 | 0.003% |