估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴银鑫日享短债C
(007637.jj )
兴银基金管理有限责任公司
申
基金经理
陶国峰
叶冬义
基金类型
债券型
成立日期
2019-09-06
总资产规模
1.33亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0821
元
(
2026-06-26
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2025-09-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.64%
(4525 / 7335)
相关基金:
主从基金:
兴银鑫日享短债(005079)
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兴银鑫日享短债C(007637) - 历史资产组合