兴银鑫日享短债C(007637) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 101.53亿 | 99.33% |
| (其中) 债券 | 101.53亿 | 99.33% | |
| 2 | 金融衍生品投资 | 290.17万 | 0.03% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,445.96万 | 0.63% |
| 4 | 其他资产 | 87.44万 | 0.009% |
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最后更新于：2025-12-31
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 101.53亿 | 99.33% |
| (其中) 债券 | 101.53亿 | 99.33% | |
| 2 | 金融衍生品投资 | 290.17万 | 0.03% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,445.96万 | 0.63% |
| 4 | 其他资产 | 87.44万 | 0.009% |