兴银鑫日享短债C (007637.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理陶国峰叶冬义基金类型债券型成立日期2019-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0869元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4492 / 7291) |
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兴银鑫日享短债C(007637) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-22
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| 92 | 2019-11-06 | 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2019年第1号) (1,062K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2019-11-06 | 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告 (108K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2019-11-02 | 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金托管协议 (511K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2019-11-02 | 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金基金合同 (836K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 97 | 2019-09-07 | 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金基金合同生效公告 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-08-06 | 基金行业高级管理人员(首席信息官)任职公告 (49K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2019-07-24 | 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金基金合同 (822K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2019-07-24 | 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金托管协议 (665K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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