兴银鑫日享短债C (007637.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理陶国峰叶冬义基金类型债券型成立日期2019-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0835元 (2026-07-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4428 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银鑫日享短债(005079) |
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兴银鑫日享短债C(007637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.0835元 | 1.1910元 |
| 2026-07-29 | 1.0833元 | 1.1908元 |
| 2026-07-28 | 1.0833元 | 1.1908元 |
| 2026-07-27 | 1.0834元 | 1.1909元 |
| 2026-07-24 | 1.0833元 | 1.1908元 |
| 2026-07-23 | 1.0832元 | 1.1907元 |
| 2026-07-22 | 1.0831元 | 1.1906元 |
| 2026-07-21 | 1.0829元 | 1.1904元 |
| 2026-07-20 | 1.0828元 | 1.1903元 |
| 2026-07-17 | 1.0828元 | 1.1903元 |
| 2026-07-16 | 1.0827元 | 1.1902元 |
| 2026-07-15 | 1.0828元 | 1.1903元 |
| 2026-07-14 | 1.0827元 | 1.1902元 |
| 2026-07-13 | 1.0827元 | 1.1902元 |
| 2026-07-10 | 1.0826元 | 1.1901元 |
| 2026-07-09 | 1.0825元 | 1.1900元 |
| 2026-07-08 | 1.0824元 | 1.1899元 |
| 2026-07-07 | 1.0824元 | 1.1899元 |
| 2026-07-06 | 1.0823元 | 1.1898元 |
| 2026-07-03 | 1.0821元 | 1.1896元 |
| 2026-07-02 | 1.0821元 | 1.1896元 |
| 2026-07-01 | 1.0820元 | 1.1895元 |
| 2026-06-30 | 1.0823元 | 1.1898元 |
| 2026-06-29 | 1.0823元 | 1.1898元 |
| 2026-06-26 | 1.0821元 | 1.1896元 |
| 2026-06-25 | 1.0821元 | 1.1896元 |
| 2026-06-24 | 1.0819元 | 1.1894元 |
| 2026-06-23 | 1.0818元 | 1.1893元 |
| 2026-06-22 | 1.0820元 | 1.1895元 |
| 2026-06-18 | 1.0819元 | 1.1894元 |
| 2026-06-17 | 1.0817元 | 1.1892元 |
| 2026-06-16 | 1.0815元 | 1.1890元 |
| 2026-06-15 | 1.0814元 | 1.1889元 |
| 2026-06-12 | 1.0812元 | 1.1887元 |
| 2026-06-11 | 1.0812元 | 1.1887元 |
| 2026-06-10 | 1.0887元 | 1.1890元 |
| 2026-06-09 | 1.0888元 | 1.1891元 |
| 2026-06-08 | 1.0890元 | 1.1893元 |
| 2026-06-05 | 1.0891元 | 1.1894元 |
| 2026-06-04 | 1.0891元 | 1.1894元 |
| 2026-06-03 | 1.0890元 | 1.1893元 |
| 2026-06-02 | 1.0890元 | 1.1893元 |
| 2026-06-01 | 1.0889元 | 1.1892元 |
| 2026-05-29 | 1.0887元 | 1.1890元 |
| 2026-05-28 | 1.0886元 | 1.1889元 |
| 2026-05-27 | 1.0885元 | 1.1888元 |
| 2026-05-26 | 1.0883元 | 1.1886元 |
| 2026-05-25 | 1.0881元 | 1.1884元 |
| 2026-05-22 | 1.0880元 | 1.1883元 |
| 2026-05-21 | 1.0879元 | 1.1882元 |