兴银鑫日享短债C (007637.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理陶国峰叶冬义基金类型债券型成立日期2019-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0836元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4449 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银鑫日享短债(005079) |
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兴银鑫日享短债C(007637) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0.0072 元 | 1.23亿 | 88.58万元 | 0.66% | 1.04% |
| 2026-03-09 | 2026-03-09 | 0.0041 元 | 1.40亿 | 57.55万元 | 0.38% | |
| 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0.0151 元 | 1.66亿 | 250.84万元 | 1.37% | 1.37% |
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.01 元 | 6.37亿 | 636.58万元 | 0.91% | 3.60% |
| 2024-11-14 | 2024-11-14 | 0.03 元 | 6.37亿 | 1,909.73万元 | 2.69% | |
| 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0.01 元 | 6.51亿 | 651.44万元 | 0.91% | 0.91% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |