富国投资级信用债债券型D (007618.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0708元 (2026-01-14) 基金经理朱梦娜管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2748 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国投资级信用债债券型A 、富国投资级信用债债券型C 、富国投资级信用债债券型E |
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富国投资级信用债债券型D(007618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.0708元 | 1.2078元 |
| 2026-01-13 | 1.0706元 | 1.2076元 |
| 2026-01-12 | 1.0703元 | 1.2073元 |
| 2026-01-09 | 1.0699元 | 1.2069元 |
| 2026-01-08 | 1.0697元 | 1.2067元 |
| 2026-01-07 | 1.0696元 | 1.2066元 |
| 2026-01-06 | 1.0698元 | 1.2068元 |
| 2026-01-05 | 1.0701元 | 1.2071元 |
| 2025-12-31 | 1.0698元 | 1.2068元 |
| 2025-12-30 | 1.0697元 | 1.2067元 |
| 2025-12-29 | 1.0696元 | 1.2066元 |
| 2025-12-26 | 1.0699元 | 1.2069元 |
| 2025-12-25 | 1.0698元 | 1.2068元 |
| 2025-12-24 | 1.0696元 | 1.2066元 |
| 2025-12-23 | 1.0695元 | 1.2065元 |
| 2025-12-22 | 1.0690元 | 1.2060元 |
| 2025-12-19 | 1.0689元 | 1.2059元 |
| 2025-12-18 | 1.0683元 | 1.2053元 |
| 2025-12-17 | 1.0678元 | 1.2048元 |
| 2025-12-16 | 1.0672元 | 1.2042元 |
| 2025-12-15 | 1.0674元 | 1.2044元 |
| 2025-12-12 | 1.0680元 | 1.2050元 |
| 2025-12-11 | 1.0681元 | 1.2051元 |
| 2025-12-10 | 1.0675元 | 1.2045元 |
| 2025-12-09 | 1.0672元 | 1.2042元 |
| 2025-12-08 | 1.0669元 | 1.2039元 |
| 2025-12-05 | 1.0671元 | 1.2041元 |
| 2025-12-04 | 1.0671元 | 1.2041元 |
| 2025-12-03 | 1.0681元 | 1.2051元 |
| 2025-12-02 | 1.0685元 | 1.2055元 |
| 2025-12-01 | 1.0688元 | 1.2058元 |
| 2025-11-28 | 1.0688元 | 1.2058元 |
| 2025-11-27 | 1.0686元 | 1.2056元 |
| 2025-11-26 | 1.0691元 | 1.2061元 |
| 2025-11-25 | 1.0699元 | 1.2069元 |
| 2025-11-24 | 1.0700元 | 1.2070元 |
| 2025-11-21 | 1.0699元 | 1.2069元 |
| 2025-11-20 | 1.0700元 | 1.2070元 |
| 2025-11-19 | 1.0699元 | 1.2069元 |
| 2025-11-18 | 1.0699元 | 1.2069元 |
| 2025-11-17 | 1.0698元 | 1.2068元 |
| 2025-11-14 | 1.0695元 | 1.2065元 |
| 2025-11-13 | 1.0694元 | 1.2064元 |
| 2025-11-12 | 1.0694元 | 1.2064元 |
| 2025-11-11 | 1.0692元 | 1.2062元 |
| 2025-11-10 | 1.0690元 | 1.2060元 |
| 2025-11-07 | 1.0688元 | 1.2058元 |
| 2025-11-06 | 1.0692元 | 1.2062元 |
| 2025-11-05 | 1.0695元 | 1.2065元 |
| 2025-11-04 | 1.0692元 | 1.2062元 |