富国投资级信用债债券型D (007618.jj ) 申 | 基金经理朱梦娜基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0724元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2610 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国投资级信用债债券型A 、富国投资级信用债债券型C 、富国投资级信用债债券型E |
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富国投资级信用债债券型D(007618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0724元 | 1.2284元 |
| 2026-08-26 | 1.0727元 | 1.2287元 |
| 2026-08-25 | 1.0727元 | 1.2287元 |
| 2026-08-24 | 1.0726元 | 1.2286元 |
| 2026-08-21 | 1.0723元 | 1.2283元 |
| 2026-08-20 | 1.0724元 | 1.2284元 |
| 2026-08-19 | 1.0725元 | 1.2285元 |
| 2026-08-18 | 1.0727元 | 1.2287元 |
| 2026-08-17 | 1.0723元 | 1.2283元 |
| 2026-08-14 | 1.0722元 | 1.2282元 |
| 2026-08-13 | 1.0781元 | 1.2281元 |
| 2026-08-12 | 1.0777元 | 1.2277元 |
| 2026-08-11 | 1.0776元 | 1.2276元 |
| 2026-08-10 | 1.0777元 | 1.2277元 |
| 2026-08-07 | 1.0773元 | 1.2273元 |
| 2026-08-06 | 1.0770元 | 1.2270元 |
| 2026-08-05 | 1.0770元 | 1.2270元 |
| 2026-08-04 | 1.0770元 | 1.2270元 |
| 2026-08-03 | 1.0768元 | 1.2268元 |
| 2026-07-31 | 1.0766元 | 1.2266元 |
| 2026-07-30 | 1.0765元 | 1.2265元 |
| 2026-07-29 | 1.0761元 | 1.2261元 |
| 2026-07-28 | 1.0762元 | 1.2262元 |
| 2026-07-27 | 1.0763元 | 1.2263元 |
| 2026-07-24 | 1.0763元 | 1.2263元 |
| 2026-07-23 | 1.0761元 | 1.2261元 |
| 2026-07-22 | 1.0760元 | 1.2260元 |
| 2026-07-21 | 1.0756元 | 1.2256元 |
| 2026-07-20 | 1.0755元 | 1.2255元 |
| 2026-07-17 | 1.0755元 | 1.2255元 |
| 2026-07-16 | 1.0753元 | 1.2253元 |
| 2026-07-15 | 1.0754元 | 1.2254元 |
| 2026-07-14 | 1.0753元 | 1.2253元 |
| 2026-07-13 | 1.0752元 | 1.2252元 |
| 2026-07-10 | 1.0753元 | 1.2253元 |
| 2026-07-09 | 1.0751元 | 1.2251元 |
| 2026-07-08 | 1.0751元 | 1.2251元 |
| 2026-07-07 | 1.0750元 | 1.2250元 |
| 2026-07-06 | 1.0750元 | 1.2250元 |
| 2026-07-03 | 1.0746元 | 1.2246元 |
| 2026-07-02 | 1.0746元 | 1.2246元 |
| 2026-07-01 | 1.0745元 | 1.2245元 |
| 2026-06-30 | 1.0749元 | 1.2249元 |
| 2026-06-29 | 1.0750元 | 1.2250元 |
| 2026-06-26 | 1.0746元 | 1.2246元 |
| 2026-06-25 | 1.0745元 | 1.2245元 |
| 2026-06-24 | 1.0741元 | 1.2241元 |
| 2026-06-23 | 1.0741元 | 1.2241元 |
| 2026-06-22 | 1.0744元 | 1.2244元 |
| 2026-06-18 | 1.0742元 | 1.2242元 |