富国投资级信用债债券型D (007618.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0688元 (2026-03-02) 基金经理朱梦娜管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2741 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国投资级信用债债券型A 、富国投资级信用债债券型C 、富国投资级信用债债券型E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国投资级信用债债券型D(007618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.0688元 | 1.2138元 |
| 2026-02-27 | 1.0681元 | 1.2131元 |
| 2026-02-26 | 1.0680元 | 1.2130元 |
| 2026-02-25 | 1.0684元 | 1.2134元 |
| 2026-02-24 | 1.0687元 | 1.2137元 |
| 2026-02-13 | 1.0680元 | 1.2130元 |
| 2026-02-12 | 1.0678元 | 1.2128元 |
| 2026-02-11 | 1.0675元 | 1.2125元 |
| 2026-02-10 | 1.0669元 | 1.2119元 |
| 2026-02-09 | 1.0746元 | 1.2116元 |
| 2026-02-06 | 1.0742元 | 1.2112元 |
| 2026-02-05 | 1.0739元 | 1.2109元 |
| 2026-02-04 | 1.0736元 | 1.2106元 |
| 2026-02-03 | 1.0736元 | 1.2106元 |
| 2026-02-02 | 1.0737元 | 1.2107元 |
| 2026-01-30 | 1.0736元 | 1.2106元 |
| 2026-01-29 | 1.0736元 | 1.2106元 |
| 2026-01-28 | 1.0735元 | 1.2105元 |
| 2026-01-27 | 1.0735元 | 1.2105元 |
| 2026-01-26 | 1.0736元 | 1.2106元 |
| 2026-01-23 | 1.0734元 | 1.2104元 |
| 2026-01-22 | 1.0730元 | 1.2100元 |
| 2026-01-21 | 1.0727元 | 1.2097元 |
| 2026-01-20 | 1.0722元 | 1.2092元 |
| 2026-01-19 | 1.0719元 | 1.2089元 |
| 2026-01-16 | 1.0715元 | 1.2085元 |
| 2026-01-15 | 1.0712元 | 1.2082元 |
| 2026-01-14 | 1.0708元 | 1.2078元 |
| 2026-01-13 | 1.0706元 | 1.2076元 |
| 2026-01-12 | 1.0703元 | 1.2073元 |
| 2026-01-09 | 1.0699元 | 1.2069元 |
| 2026-01-08 | 1.0697元 | 1.2067元 |
| 2026-01-07 | 1.0696元 | 1.2066元 |
| 2026-01-06 | 1.0698元 | 1.2068元 |
| 2026-01-05 | 1.0701元 | 1.2071元 |
| 2025-12-31 | 1.0698元 | 1.2068元 |
| 2025-12-30 | 1.0697元 | 1.2067元 |
| 2025-12-29 | 1.0696元 | 1.2066元 |
| 2025-12-26 | 1.0699元 | 1.2069元 |
| 2025-12-25 | 1.0698元 | 1.2068元 |
| 2025-12-24 | 1.0696元 | 1.2066元 |
| 2025-12-23 | 1.0695元 | 1.2065元 |
| 2025-12-22 | 1.0690元 | 1.2060元 |
| 2025-12-19 | 1.0689元 | 1.2059元 |
| 2025-12-18 | 1.0683元 | 1.2053元 |
| 2025-12-17 | 1.0678元 | 1.2048元 |
| 2025-12-16 | 1.0672元 | 1.2042元 |
| 2025-12-15 | 1.0674元 | 1.2044元 |
| 2025-12-12 | 1.0680元 | 1.2050元 |
| 2025-12-11 | 1.0681元 | 1.2051元 |