富国投资级信用债债券型D (007618.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0696元 (2026-03-06) 基金经理朱梦娜管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2689 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国投资级信用债债券型A 、富国投资级信用债债券型C 、富国投资级信用债债券型E |
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富国投资级信用债债券型D(007618) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-02-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 2026-02-10 | 0.008 元 | 556.54万 | 4.45万元 | 0.74% | 0.74% |
| 2025-08-25 | 2025-08-25 | 0.012 元 | 889.35万 | 10.67万元 | 1.12% | 2.50% |
| 2025-02-26 | 2025-02-26 | 0.015 元 | 1,261.43万 | 18.92万元 | 1.39% | |
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0.005 元 | 757.42万 | 3.79万元 | 0.49% | 1.45% |
| 2023-06-13 | 2023-06-13 | 0.01 元 | 1,230.71万 | 12.31万元 | 0.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |