富国投资级信用债债券型D (007618.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0708元 (2026-01-14) 基金经理朱梦娜管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2748 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国投资级信用债债券型A 、富国投资级信用债债券型C 、富国投资级信用债债券型E |
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富国投资级信用债债券型D(007618) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 597.57万 | 563.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 959.52万 | 889.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1,297.34万 | 1,214.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1,369.16万 | 1,261.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1,775.83万 | 1,664.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2,059.61万 | 1,933.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,140.61万 | 2,035.96万元 | -- |