富国投资级信用债债券型D (007618.jj ) 申 | 基金经理朱梦娜基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0724元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2610 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国投资级信用债债券型A 、富国投资级信用债债券型C 、富国投资级信用债债券型E |
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富国投资级信用债债券型D(007618) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 111.44亿 | 99.53% |
| (其中) 债券 | 109.17亿 | 97.50% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2.28亿 | 2.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,134.72万 | 0.10% |
| 3 | 其他资产 | 4,143.09万 | 0.37% |
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