富国投资级信用债债券型D (007618.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0712元 (2026-01-15) 基金经理朱梦娜管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2739 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国投资级信用债债券型A 、富国投资级信用债债券型C 、富国投资级信用债债券型E |
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富国投资级信用债债券型D(007618) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 56.61亿 | 94.24% |
| (其中) 债券 | 53.59亿 | 89.22% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3.02亿 | 5.03% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.20亿 | 5.33% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,485.16万 | 0.41% |
| 4 | 其他资产 | 82.66万 | 0.01% |
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