富国投资级信用债债券型D (007618.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱梦娜基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0754元 (2026-07-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2609 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国投资级信用债债券型(007616) 、富国投资级信用债债券型C 、富国投资级信用债债券型E |
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富国投资级信用债债券型D(007618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0754元 | 1.2254元 |
| 2026-07-14 | 1.0753元 | 1.2253元 |
| 2026-07-13 | 1.0752元 | 1.2252元 |
| 2026-07-10 | 1.0753元 | 1.2253元 |
| 2026-07-09 | 1.0751元 | 1.2251元 |
| 2026-07-08 | 1.0751元 | 1.2251元 |
| 2026-07-07 | 1.0750元 | 1.2250元 |
| 2026-07-06 | 1.0750元 | 1.2250元 |
| 2026-07-03 | 1.0746元 | 1.2246元 |
| 2026-07-02 | 1.0746元 | 1.2246元 |
| 2026-07-01 | 1.0745元 | 1.2245元 |
| 2026-06-30 | 1.0749元 | 1.2249元 |
| 2026-06-29 | 1.0750元 | 1.2250元 |
| 2026-06-26 | 1.0746元 | 1.2246元 |
| 2026-06-25 | 1.0745元 | 1.2245元 |
| 2026-06-24 | 1.0741元 | 1.2241元 |
| 2026-06-23 | 1.0741元 | 1.2241元 |
| 2026-06-22 | 1.0744元 | 1.2244元 |
| 2026-06-18 | 1.0742元 | 1.2242元 |
| 2026-06-17 | 1.0740元 | 1.2240元 |
| 2026-06-16 | 1.0737元 | 1.2237元 |
| 2026-06-15 | 1.0732元 | 1.2232元 |
| 2026-06-12 | 1.0730元 | 1.2230元 |
| 2026-06-11 | 1.0730元 | 1.2230元 |
| 2026-06-10 | 1.0736元 | 1.2236元 |
| 2026-06-09 | 1.0741元 | 1.2241元 |
| 2026-06-08 | 1.0744元 | 1.2244元 |
| 2026-06-05 | 1.0747元 | 1.2247元 |
| 2026-06-04 | 1.0749元 | 1.2249元 |
| 2026-06-03 | 1.0747元 | 1.2247元 |
| 2026-06-02 | 1.0747元 | 1.2247元 |
| 2026-06-01 | 1.0745元 | 1.2245元 |
| 2026-05-29 | 1.0741元 | 1.2241元 |
| 2026-05-28 | 1.0739元 | 1.2239元 |
| 2026-05-27 | 1.0736元 | 1.2236元 |
| 2026-05-26 | 1.0731元 | 1.2231元 |
| 2026-05-25 | 1.0728元 | 1.2228元 |
| 2026-05-22 | 1.0725元 | 1.2225元 |
| 2026-05-21 | 1.0726元 | 1.2226元 |
| 2026-05-20 | 1.0725元 | 1.2225元 |
| 2026-05-19 | 1.0724元 | 1.2224元 |
| 2026-05-18 | 1.0719元 | 1.2219元 |
| 2026-05-15 | 1.0765元 | 1.2215元 |
| 2026-05-14 | 1.0765元 | 1.2215元 |
| 2026-05-13 | 1.0764元 | 1.2214元 |
| 2026-05-12 | 1.0762元 | 1.2212元 |
| 2026-05-11 | 1.0759元 | 1.2209元 |
| 2026-05-08 | 1.0756元 | 1.2206元 |
| 2026-05-07 | 1.0755元 | 1.2205元 |
| 2026-05-06 | 1.0755元 | 1.2205元 |