富国投资级信用债债券型D (007618.jj ) 申 | 基金经理朱梦娜基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0724元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2610 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国投资级信用债债券型A 、富国投资级信用债债券型C 、富国投资级信用债债券型E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国投资级信用债债券型D(007618) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-08-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 2,096.42万元 | 0.30% | 349.40万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 2,096.42万元 | 0.30% | 349.40万元 | 0.05% |
| 2025-08-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-08-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,192.51万元 | 0.30% | 198.75万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,192.51万元 | 0.30% | 198.75万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2,303.62万元 | 0.30% | 411.97万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2,303.62万元 | 0.30% | 411.97万元 | 0.05% |