富国投资级信用债债券型D (007618.jj ) 申 | 基金经理朱梦娜基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0724元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2610 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国投资级信用债债券型A 、富国投资级信用债债券型C 、富国投资级信用债债券型E |
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富国投资级信用债债券型D(007618) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 38.98% | 61.02% | 136.00 | 4.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 51.00% | 49.00% | 156.00 | 6.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 42.57% | 57.43% | 186.00 | 7.36万元 | -- |