富国投资级信用债债券型D (007618.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱梦娜基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0736元 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2615 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国投资级信用债债券型(007616) 、富国投资级信用债债券型C 、富国投资级信用债债券型E |
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富国投资级信用债债券型D(007618) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4.35% | 95.65% | 1.77万 | 9.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.43% | 97.57% | 1.58万 | 21.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.27% | 97.73% | 1.79万 | 24.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.40% | 97.60% | 2.15万 | 20.99万元 | -- |