汇安嘉诚债券A(007609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2308元 | 1.2833元 |
| 2026-07-09 | 1.2343元 | 1.2868元 |
| 2026-07-08 | 1.2341元 | 1.2866元 |
| 2026-07-07 | 1.2389元 | 1.2914元 |
| 2026-07-06 | 1.2517元 | 1.3042元 |
| 2026-07-03 | 1.2488元 | 1.3013元 |
| 2026-07-02 | 1.2420元 | 1.2945元 |
| 2026-07-01 | 1.2421元 | 1.2946元 |
| 2026-06-30 | 1.2275元 | 1.2800元 |
| 2026-06-29 | 1.2202元 | 1.2727元 |
| 2026-06-26 | 1.2220元 | 1.2745元 |
| 2026-06-25 | 1.2275元 | 1.2800元 |
| 2026-06-24 | 1.2338元 | 1.2863元 |
| 2026-06-23 | 1.2347元 | 1.2872元 |
| 2026-06-22 | 1.2409元 | 1.2934元 |
| 2026-06-18 | 1.2363元 | 1.2888元 |
| 2026-06-17 | 1.2480元 | 1.3005元 |
| 2026-06-16 | 1.2540元 | 1.3065元 |
| 2026-06-15 | 1.2549元 | 1.3074元 |
| 2026-06-12 | 1.2439元 | 1.2964元 |
| 2026-06-11 | 1.2349元 | 1.2874元 |
| 2026-06-10 | 1.2316元 | 1.2841元 |
| 2026-06-09 | 1.2389元 | 1.2914元 |
| 2026-06-08 | 1.2317元 | 1.2842元 |
| 2026-06-05 | 1.2415元 | 1.2940元 |
| 2026-06-04 | 1.2431元 | 1.2956元 |
| 2026-06-03 | 1.2525元 | 1.3050元 |
| 2026-06-02 | 1.2579元 | 1.3104元 |
| 2026-06-01 | 1.2584元 | 1.3109元 |
| 2026-05-29 | 1.2523元 | 1.3048元 |
| 2026-05-28 | 1.2554元 | 1.3079元 |
| 2026-05-27 | 1.2465元 | 1.2990元 |
| 2026-05-26 | 1.2526元 | 1.3051元 |
| 2026-05-25 | 1.2596元 | 1.3121元 |
| 2026-05-22 | 1.2585元 | 1.3110元 |
| 2026-05-21 | 1.2581元 | 1.3106元 |
| 2026-05-20 | 1.2711元 | 1.3236元 |
| 2026-05-19 | 1.2791元 | 1.3316元 |
| 2026-05-18 | 1.2633元 | 1.3158元 |
| 2026-05-15 | 1.2666元 | 1.3191元 |
| 2026-05-14 | 1.2763元 | 1.3288元 |
| 2026-05-13 | 1.2952元 | 1.3477元 |
| 2026-05-12 | 1.2905元 | 1.3430元 |
| 2026-05-11 | 1.3058元 | 1.3583元 |
| 2026-05-08 | 1.3018元 | 1.3543元 |
| 2026-05-07 | 1.3014元 | 1.3539元 |
| 2026-05-06 | 1.2986元 | 1.3511元 |
| 2026-04-30 | 1.2866元 | 1.3391元 |
| 2026-04-29 | 1.2909元 | 1.3434元 |
| 2026-04-28 | 1.2837元 | 1.3362元 |