汇安嘉诚债券A(007609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.2349元 | 1.2874元 |
| 2026-06-10 | 1.2316元 | 1.2841元 |
| 2026-06-09 | 1.2389元 | 1.2914元 |
| 2026-06-08 | 1.2317元 | 1.2842元 |
| 2026-06-05 | 1.2415元 | 1.2940元 |
| 2026-06-04 | 1.2431元 | 1.2956元 |
| 2026-06-03 | 1.2525元 | 1.3050元 |
| 2026-06-02 | 1.2579元 | 1.3104元 |
| 2026-06-01 | 1.2584元 | 1.3109元 |
| 2026-05-29 | 1.2523元 | 1.3048元 |
| 2026-05-28 | 1.2554元 | 1.3079元 |
| 2026-05-27 | 1.2465元 | 1.2990元 |
| 2026-05-26 | 1.2526元 | 1.3051元 |
| 2026-05-25 | 1.2596元 | 1.3121元 |
| 2026-05-22 | 1.2585元 | 1.3110元 |
| 2026-05-21 | 1.2581元 | 1.3106元 |
| 2026-05-20 | 1.2711元 | 1.3236元 |
| 2026-05-19 | 1.2791元 | 1.3316元 |
| 2026-05-18 | 1.2633元 | 1.3158元 |
| 2026-05-15 | 1.2666元 | 1.3191元 |
| 2026-05-14 | 1.2763元 | 1.3288元 |
| 2026-05-13 | 1.2952元 | 1.3477元 |
| 2026-05-12 | 1.2905元 | 1.3430元 |
| 2026-05-11 | 1.3058元 | 1.3583元 |
| 2026-05-08 | 1.3018元 | 1.3543元 |
| 2026-05-07 | 1.3014元 | 1.3539元 |
| 2026-05-06 | 1.2986元 | 1.3511元 |
| 2026-04-30 | 1.2866元 | 1.3391元 |
| 2026-04-29 | 1.2909元 | 1.3434元 |
| 2026-04-28 | 1.2837元 | 1.3362元 |
| 2026-04-27 | 1.2895元 | 1.3420元 |
| 2026-04-24 | 1.2870元 | 1.3395元 |
| 2026-04-23 | 1.2933元 | 1.3458元 |
| 2026-04-22 | 1.2951元 | 1.3476元 |
| 2026-04-21 | 1.2879元 | 1.3404元 |
| 2026-04-20 | 1.2925元 | 1.3450元 |
| 2026-04-17 | 1.2918元 | 1.3443元 |
| 2026-04-16 | 1.2855元 | 1.3380元 |
| 2026-04-15 | 1.2654元 | 1.3179元 |
| 2026-04-14 | 1.2636元 | 1.3161元 |
| 2026-04-13 | 1.2504元 | 1.3029元 |
| 2026-04-10 | 1.2535元 | 1.3060元 |
| 2026-04-09 | 1.2541元 | 1.3066元 |
| 2026-04-08 | 1.2566元 | 1.3091元 |
| 2026-04-07 | 1.2292元 | 1.2817元 |
| 2026-04-03 | 1.2250元 | 1.2775元 |
| 2026-04-02 | 1.2231元 | 1.2756元 |
| 2026-04-01 | 1.2343元 | 1.2868元 |
| 2026-03-31 | 1.2161元 | 1.2686元 |
| 2026-03-30 | 1.2314元 | 1.2839元 |