汇安嘉诚债券A(007609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.2852元 | 1.3377元 |
| 2026-01-09 | 1.2730元 | 1.3255元 |
| 2026-01-08 | 1.2627元 | 1.3152元 |
| 2026-01-07 | 1.2591元 | 1.3116元 |
| 2026-01-06 | 1.2579元 | 1.3104元 |
| 2026-01-05 | 1.2434元 | 1.2959元 |
| 2025-12-31 | 1.2294元 | 1.2819元 |
| 2025-12-30 | 1.2282元 | 1.2807元 |
| 2025-12-29 | 1.2266元 | 1.2791元 |
| 2025-12-26 | 1.2315元 | 1.2840元 |
| 2025-12-25 | 1.2326元 | 1.2851元 |
| 2025-12-24 | 1.2267元 | 1.2792元 |
| 2025-12-23 | 1.2187元 | 1.2712元 |
| 2025-12-22 | 1.2211元 | 1.2736元 |
| 2025-12-19 | 1.2142元 | 1.2667元 |
| 2025-12-18 | 1.2068元 | 1.2593元 |
| 2025-12-17 | 1.2071元 | 1.2596元 |
| 2025-12-16 | 1.1926元 | 1.2451元 |
| 2025-12-15 | 1.1997元 | 1.2522元 |
| 2025-12-12 | 1.2012元 | 1.2537元 |
| 2025-12-11 | 1.1982元 | 1.2507元 |
| 2025-12-10 | 1.2015元 | 1.2540元 |
| 2025-12-09 | 1.1982元 | 1.2507元 |
| 2025-12-08 | 1.2048元 | 1.2573元 |
| 2025-12-05 | 1.2006元 | 1.2531元 |
| 2025-12-04 | 1.1933元 | 1.2458元 |
| 2025-12-03 | 1.1973元 | 1.2498元 |
| 2025-12-02 | 1.1996元 | 1.2521元 |
| 2025-12-01 | 1.2048元 | 1.2573元 |
| 2025-11-28 | 1.2022元 | 1.2547元 |
| 2025-11-27 | 1.1947元 | 1.2472元 |
| 2025-11-26 | 1.1982元 | 1.2507元 |
| 2025-11-25 | 1.2063元 | 1.2588元 |
| 2025-11-24 | 1.2026元 | 1.2551元 |
| 2025-11-21 | 1.2002元 | 1.2527元 |
| 2025-11-20 | 1.2126元 | 1.2651元 |
| 2025-11-19 | 1.2176元 | 1.2701元 |
| 2025-11-18 | 1.2145元 | 1.2670元 |
| 2025-11-17 | 1.2202元 | 1.2727元 |
| 2025-11-14 | 1.2215元 | 1.2740元 |
| 2025-11-13 | 1.2290元 | 1.2815元 |
| 2025-11-12 | 1.2166元 | 1.2691元 |
| 2025-11-11 | 1.2232元 | 1.2757元 |
| 2025-11-10 | 1.2261元 | 1.2786元 |
| 2025-11-07 | 1.2198元 | 1.2723元 |
| 2025-11-06 | 1.2179元 | 1.2704元 |
| 2025-11-05 | 1.2134元 | 1.2659元 |
| 2025-11-04 | 1.2049元 | 1.2574元 |
| 2025-11-03 | 1.2120元 | 1.2645元 |
| 2025-10-31 | 1.2096元 | 1.2621元 |