汇安嘉诚债券A(007609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.2033元 | 1.2558元 |
| 2026-09-14 | 1.2082元 | 1.2607元 |
| 2026-09-11 | 1.2043元 | 1.2568元 |
| 2026-09-10 | 1.2079元 | 1.2604元 |
| 2026-09-09 | 1.2136元 | 1.2661元 |
| 2026-09-08 | 1.2192元 | 1.2717元 |
| 2026-09-07 | 1.2181元 | 1.2706元 |
| 2026-09-04 | 1.2188元 | 1.2713元 |
| 2026-09-03 | 1.2190元 | 1.2715元 |
| 2026-09-02 | 1.2198元 | 1.2723元 |
| 2026-09-01 | 1.2237元 | 1.2762元 |
| 2026-08-31 | 1.2234元 | 1.2759元 |
| 2026-08-28 | 1.2271元 | 1.2796元 |
| 2026-08-27 | 1.2293元 | 1.2818元 |
| 2026-08-26 | 1.2271元 | 1.2796元 |
| 2026-08-25 | 1.2241元 | 1.2766元 |
| 2026-08-24 | 1.2190元 | 1.2715元 |
| 2026-08-21 | 1.2212元 | 1.2737元 |
| 2026-08-20 | 1.2233元 | 1.2758元 |
| 2026-08-19 | 1.2210元 | 1.2735元 |
| 2026-08-18 | 1.2257元 | 1.2782元 |
| 2026-08-17 | 1.2283元 | 1.2808元 |
| 2026-08-14 | 1.2228元 | 1.2753元 |
| 2026-08-13 | 1.2238元 | 1.2763元 |
| 2026-08-12 | 1.2341元 | 1.2866元 |
| 2026-08-11 | 1.2389元 | 1.2914元 |
| 2026-08-10 | 1.2442元 | 1.2967元 |
| 2026-08-07 | 1.2459元 | 1.2984元 |
| 2026-08-06 | 1.2455元 | 1.2980元 |
| 2026-08-05 | 1.2483元 | 1.3008元 |
| 2026-08-04 | 1.2446元 | 1.2971元 |
| 2026-08-03 | 1.2412元 | 1.2937元 |
| 2026-07-31 | 1.2434元 | 1.2959元 |
| 2026-07-30 | 1.2405元 | 1.2930元 |
| 2026-07-29 | 1.2436元 | 1.2961元 |
| 2026-07-28 | 1.2358元 | 1.2883元 |
| 2026-07-27 | 1.2500元 | 1.3025元 |
| 2026-07-24 | 1.2388元 | 1.2913元 |
| 2026-07-23 | 1.2484元 | 1.3009元 |
| 2026-07-22 | 1.2442元 | 1.2967元 |
| 2026-07-21 | 1.2461元 | 1.2986元 |
| 2026-07-20 | 1.2345元 | 1.2870元 |
| 2026-07-17 | 1.2263元 | 1.2788元 |
| 2026-07-16 | 1.2317元 | 1.2842元 |
| 2026-07-15 | 1.2355元 | 1.2880元 |
| 2026-07-14 | 1.2336元 | 1.2861元 |
| 2026-07-13 | 1.2210元 | 1.2735元 |
| 2026-07-10 | 1.2308元 | 1.2833元 |
| 2026-07-09 | 1.2343元 | 1.2868元 |
| 2026-07-08 | 1.2341元 | 1.2866元 |