汇安嘉诚债券A(007609) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.21元 | 2,336.03万 | 1,924.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 2,015.26万 | 1,764.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1,950.72万 | 1,768.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1,960.32万 | 1,840.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2,371.05万 | 2,304.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 3,556.97万 | 3,450.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,757.91万 | 3,688.20万元 | -- |