汇安嘉诚债券A (007609.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申	基金经理张靖基金类型债券型成立日期2019-08-09总资产规模2,212.06万元 (2026-03-31) 基金净值1.2349元 (2026-06-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-09-30) 持仓换手率20.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (1459 / 7316)
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汇安嘉诚债券A(007609) - 历史分红派息及拆分数据列表

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