汇安嘉诚债券A(007609) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 181.82万 | 3.33% |
| (其中) 股票 | 181.82万 | 3.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,047.89万 | 92.36% |
| (其中) 债券 | 5,047.89万 | 92.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 229.14万 | 4.19% |
| 4 | 其他资产 | 6.36万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.33%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 104.60万 | 1.91% |
| 制造业 | 77.22万 | 1.41% |
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