汇安嘉诚债券A(007609) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 18.91万元 | 0.70% | 4.05万元 | 0.15% |
| 2025-09-30 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 17.46万元 | 0.70% | 3.74万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 45.89万元 | 0.70% | 9.83万元 | 0.15% |
| 2024-11-21 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-09-30 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |