鹏扬中证500质量成长ETF联接C (007594.jj ) 500质量 (半年) 申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2210元 (2026-10-09) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.88% (1296 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证500质量成长ETF联接A目标基金: 鹏扬中证500质量成长ETF |
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鹏扬中证500质量成长ETF联接C(007594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.2210元 | 2.2210元 |
| 2026-10-08 | 2.2137元 | 2.2137元 |
| 2026-09-30 | 2.2665元 | 2.2665元 |
| 2026-09-29 | 2.2556元 | 2.2556元 |
| 2026-09-28 | 2.2435元 | 2.2435元 |
| 2026-09-24 | 2.2955元 | 2.2955元 |
| 2026-09-23 | 2.3451元 | 2.3451元 |
| 2026-09-22 | 2.3477元 | 2.3477元 |
| 2026-09-21 | 2.3517元 | 2.3517元 |
| 2026-09-18 | 2.3388元 | 2.3388元 |
| 2026-09-17 | 2.3112元 | 2.3112元 |
| 2026-09-16 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2026-09-15 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2026-09-14 | 2.3034元 | 2.3034元 |
| 2026-09-11 | 2.3011元 | 2.3011元 |
| 2026-09-10 | 2.3391元 | 2.3391元 |
| 2026-09-09 | 2.3470元 | 2.3470元 |
| 2026-09-08 | 2.3382元 | 2.3382元 |
| 2026-09-07 | 2.3409元 | 2.3409元 |
| 2026-09-04 | 2.3281元 | 2.3281元 |
| 2026-09-03 | 2.3427元 | 2.3427元 |
| 2026-09-02 | 2.3213元 | 2.3213元 |
| 2026-09-01 | 2.3566元 | 2.3566元 |
| 2026-08-31 | 2.3747元 | 2.3747元 |
| 2026-08-28 | 2.3557元 | 2.3557元 |
| 2026-08-27 | 2.3625元 | 2.3625元 |
| 2026-08-26 | 2.3166元 | 2.3166元 |
| 2026-08-25 | 2.3066元 | 2.3066元 |
| 2026-08-24 | 2.3133元 | 2.3133元 |
| 2026-08-21 | 2.3498元 | 2.3498元 |
| 2026-08-20 | 2.3526元 | 2.3526元 |
| 2026-08-19 | 2.3333元 | 2.3333元 |
| 2026-08-18 | 2.4166元 | 2.4166元 |
| 2026-08-17 | 2.4102元 | 2.4102元 |
| 2026-08-14 | 2.3669元 | 2.3669元 |
| 2026-08-13 | 2.3615元 | 2.3615元 |
| 2026-08-12 | 2.3786元 | 2.3786元 |
| 2026-08-11 | 2.3711元 | 2.3711元 |
| 2026-08-10 | 2.3914元 | 2.3914元 |
| 2026-08-07 | 2.3771元 | 2.3771元 |
| 2026-08-06 | 2.3279元 | 2.3279元 |
| 2026-08-05 | 2.3182元 | 2.3182元 |
| 2026-08-04 | 2.2695元 | 2.2695元 |
| 2026-08-03 | 2.2288元 | 2.2288元 |
| 2026-07-31 | 2.2484元 | 2.2484元 |
| 2026-07-30 | 2.2025元 | 2.2025元 |
| 2026-07-29 | 2.2556元 | 2.2556元 |
| 2026-07-28 | 2.2194元 | 2.2194元 |
| 2026-07-27 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2026-07-24 | 2.2278元 | 2.2278元 |