鹏扬中证500质量成长ETF联接C (007594.jj ) 500质量 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2217元 (2026-04-30) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.72% (2222 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证500质量成长ETF联接(007593)目标基金: 鹏扬中证500质量成长ETF(560500) |
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鹏扬中证500质量成长ETF联接C(007594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2.2217元 | 2.2217元 |
| 2026-04-29 | 2.2228元 | 2.2228元 |
| 2026-04-28 | 2.1914元 | 2.1914元 |
| 2026-04-27 | 2.2065元 | 2.2065元 |
| 2026-04-24 | 2.2114元 | 2.2114元 |
| 2026-04-23 | 2.2245元 | 2.2245元 |
| 2026-04-22 | 2.2415元 | 2.2415元 |
| 2026-04-21 | 2.2138元 | 2.2138元 |
| 2026-04-20 | 2.2065元 | 2.2065元 |
| 2026-04-17 | 2.2057元 | 2.2057元 |
| 2026-04-16 | 2.1933元 | 2.1933元 |
| 2026-04-15 | 2.1479元 | 2.1479元 |
| 2026-04-14 | 2.1605元 | 2.1605元 |
| 2026-04-13 | 2.1405元 | 2.1405元 |
| 2026-04-10 | 2.1575元 | 2.1575元 |
| 2026-04-09 | 2.1422元 | 2.1422元 |
| 2026-04-08 | 2.1487元 | 2.1487元 |
| 2026-04-07 | 2.0465元 | 2.0465元 |
| 2026-04-03 | 2.0519元 | 2.0519元 |
| 2026-04-02 | 2.0663元 | 2.0663元 |
| 2026-04-01 | 2.0938元 | 2.0938元 |
| 2026-03-31 | 2.0558元 | 2.0558元 |
| 2026-03-30 | 2.0764元 | 2.0764元 |
| 2026-03-27 | 2.0734元 | 2.0734元 |
| 2026-03-26 | 2.0503元 | 2.0503元 |
| 2026-03-25 | 2.0814元 | 2.0814元 |
| 2026-03-24 | 2.0321元 | 2.0321元 |
| 2026-03-23 | 1.9862元 | 1.9862元 |
| 2026-03-20 | 2.0699元 | 2.0699元 |
| 2026-03-19 | 2.0958元 | 2.0958元 |
| 2026-03-18 | 2.1535元 | 2.1535元 |
| 2026-03-17 | 2.1402元 | 2.1402元 |
| 2026-03-16 | 2.1732元 | 2.1732元 |
| 2026-03-13 | 2.2002元 | 2.2002元 |
| 2026-03-12 | 2.2391元 | 2.2391元 |
| 2026-03-11 | 2.2486元 | 2.2486元 |
| 2026-03-10 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2026-03-09 | 2.2232元 | 2.2232元 |
| 2026-03-06 | 2.2588元 | 2.2588元 |
| 2026-03-05 | 2.2476元 | 2.2476元 |
| 2026-03-04 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2026-03-03 | 2.2603元 | 2.2603元 |
| 2026-03-02 | 2.3319元 | 2.3319元 |
| 2026-02-27 | 2.3092元 | 2.3092元 |
| 2026-02-26 | 2.2798元 | 2.2798元 |
| 2026-02-25 | 2.2710元 | 2.2710元 |
| 2026-02-24 | 2.2511元 | 2.2511元 |
| 2026-02-13 | 2.2261元 | 2.2261元 |
| 2026-02-12 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2026-02-11 | 2.2482元 | 2.2482元 |