鹏扬中证500质量成长ETF联接C (007594.jj ) 500质量 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3793元 (2026-06-18) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.59% (2160 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证500质量成长ETF联接(007593)目标基金: 鹏扬中证500质量成长ETF(560500) |
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鹏扬中证500质量成长ETF联接C(007594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.3793元 | 2.3793元 |
| 2026-06-17 | 2.3862元 | 2.3862元 |
| 2026-06-16 | 2.3610元 | 2.3610元 |
| 2026-06-15 | 2.3539元 | 2.3539元 |
| 2026-06-12 | 2.2732元 | 2.2732元 |
| 2026-06-11 | 2.2459元 | 2.2459元 |
| 2026-06-10 | 2.2381元 | 2.2381元 |
| 2026-06-09 | 2.2748元 | 2.2748元 |
| 2026-06-08 | 2.2165元 | 2.2165元 |
| 2026-06-05 | 2.2808元 | 2.2808元 |
| 2026-06-04 | 2.3076元 | 2.3076元 |
| 2026-06-03 | 2.3059元 | 2.3059元 |
| 2026-06-02 | 2.2989元 | 2.2989元 |
| 2026-06-01 | 2.2696元 | 2.2696元 |
| 2026-05-29 | 2.2891元 | 2.2891元 |
| 2026-05-28 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2026-05-27 | 2.3287元 | 2.3287元 |
| 2026-05-26 | 2.3512元 | 2.3512元 |
| 2026-05-25 | 2.3364元 | 2.3364元 |
| 2026-05-22 | 2.3062元 | 2.3062元 |
| 2026-05-21 | 2.2715元 | 2.2715元 |
| 2026-05-20 | 2.3125元 | 2.3125元 |
| 2026-05-19 | 2.3141元 | 2.3141元 |
| 2026-05-18 | 2.2817元 | 2.2817元 |
| 2026-05-15 | 2.2826元 | 2.2826元 |
| 2026-05-14 | 2.3158元 | 2.3158元 |
| 2026-05-13 | 2.3729元 | 2.3729元 |
| 2026-05-12 | 2.3357元 | 2.3357元 |
| 2026-05-11 | 2.3373元 | 2.3373元 |
| 2026-05-08 | 2.3090元 | 2.3090元 |
| 2026-05-07 | 2.3041元 | 2.3041元 |
| 2026-05-06 | 2.2781元 | 2.2781元 |
| 2026-04-30 | 2.2217元 | 2.2217元 |
| 2026-04-29 | 2.2228元 | 2.2228元 |
| 2026-04-28 | 2.1914元 | 2.1914元 |
| 2026-04-27 | 2.2065元 | 2.2065元 |
| 2026-04-24 | 2.2114元 | 2.2114元 |
| 2026-04-23 | 2.2245元 | 2.2245元 |
| 2026-04-22 | 2.2415元 | 2.2415元 |
| 2026-04-21 | 2.2138元 | 2.2138元 |
| 2026-04-20 | 2.2065元 | 2.2065元 |
| 2026-04-17 | 2.2057元 | 2.2057元 |
| 2026-04-16 | 2.1933元 | 2.1933元 |
| 2026-04-15 | 2.1479元 | 2.1479元 |
| 2026-04-14 | 2.1605元 | 2.1605元 |
| 2026-04-13 | 2.1405元 | 2.1405元 |
| 2026-04-10 | 2.1575元 | 2.1575元 |
| 2026-04-09 | 2.1422元 | 2.1422元 |
| 2026-04-08 | 2.1487元 | 2.1487元 |
| 2026-04-07 | 2.0465元 | 2.0465元 |