鹏扬中证500质量成长ETF联接C (007594.jj ) 500质量 (半年) 申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3498元 (2026-08-21) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.02% (1747 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证500质量成长ETF联接A目标基金: 鹏扬中证500质量成长ETF |
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鹏扬中证500质量成长ETF联接C(007594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.3498元 | 2.3498元 |
| 2026-08-20 | 2.3526元 | 2.3526元 |
| 2026-08-19 | 2.3333元 | 2.3333元 |
| 2026-08-18 | 2.4166元 | 2.4166元 |
| 2026-08-17 | 2.4102元 | 2.4102元 |
| 2026-08-14 | 2.3669元 | 2.3669元 |
| 2026-08-13 | 2.3615元 | 2.3615元 |
| 2026-08-12 | 2.3786元 | 2.3786元 |
| 2026-08-11 | 2.3711元 | 2.3711元 |
| 2026-08-10 | 2.3914元 | 2.3914元 |
| 2026-08-07 | 2.3771元 | 2.3771元 |
| 2026-08-06 | 2.3279元 | 2.3279元 |
| 2026-08-05 | 2.3182元 | 2.3182元 |
| 2026-08-04 | 2.2695元 | 2.2695元 |
| 2026-08-03 | 2.2288元 | 2.2288元 |
| 2026-07-31 | 2.2484元 | 2.2484元 |
| 2026-07-30 | 2.2025元 | 2.2025元 |
| 2026-07-29 | 2.2556元 | 2.2556元 |
| 2026-07-28 | 2.2194元 | 2.2194元 |
| 2026-07-27 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2026-07-24 | 2.2278元 | 2.2278元 |
| 2026-07-23 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2026-07-22 | 2.2744元 | 2.2744元 |
| 2026-07-21 | 2.2640元 | 2.2640元 |
| 2026-07-20 | 2.1648元 | 2.1648元 |
| 2026-07-17 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2026-07-16 | 2.2692元 | 2.2692元 |
| 2026-07-15 | 2.3132元 | 2.3132元 |
| 2026-07-14 | 2.3387元 | 2.3387元 |
| 2026-07-13 | 2.2894元 | 2.2894元 |
| 2026-07-10 | 2.3534元 | 2.3534元 |
| 2026-07-09 | 2.3955元 | 2.3955元 |
| 2026-07-08 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2026-07-07 | 2.3808元 | 2.3808元 |
| 2026-07-06 | 2.4129元 | 2.4129元 |
| 2026-07-03 | 2.4317元 | 2.4317元 |
| 2026-07-02 | 2.4177元 | 2.4177元 |
| 2026-07-01 | 2.4568元 | 2.4568元 |
| 2026-06-30 | 2.4343元 | 2.4343元 |
| 2026-06-29 | 2.3980元 | 2.3980元 |
| 2026-06-26 | 2.3443元 | 2.3443元 |
| 2026-06-25 | 2.4011元 | 2.4011元 |
| 2026-06-24 | 2.3959元 | 2.3959元 |
| 2026-06-23 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2026-06-22 | 2.4161元 | 2.4161元 |
| 2026-06-18 | 2.3793元 | 2.3793元 |
| 2026-06-17 | 2.3862元 | 2.3862元 |
| 2026-06-16 | 2.3610元 | 2.3610元 |
| 2026-06-15 | 2.3539元 | 2.3539元 |
| 2026-06-12 | 2.2732元 | 2.2732元 |