鹏扬中证500质量成长ETF联接C (007594.jj ) 500质量 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2511元 (2026-02-24) 基金经理施红俊管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.32% (2106 / 5664) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证500质量成长ETF联接A目标基金: 鹏扬中证500质量成长ETF |
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鹏扬中证500质量成长ETF联接C(007594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 2.2511元 | 2.2511元 |
| 2026-02-13 | 2.2261元 | 2.2261元 |
| 2026-02-12 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2026-02-11 | 2.2482元 | 2.2482元 |
| 2026-02-10 | 2.2284元 | 2.2284元 |
| 2026-02-09 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2026-02-06 | 2.1933元 | 2.1933元 |
| 2026-02-05 | 2.1961元 | 2.1961元 |
| 2026-02-04 | 2.2309元 | 2.2309元 |
| 2026-02-03 | 2.2223元 | 2.2223元 |
| 2026-02-02 | 2.1623元 | 2.1623元 |
| 2026-01-30 | 2.2459元 | 2.2459元 |
| 2026-01-29 | 2.2947元 | 2.2947元 |
| 2026-01-28 | 2.3099元 | 2.3099元 |
| 2026-01-27 | 2.2754元 | 2.2754元 |
| 2026-01-26 | 2.2691元 | 2.2691元 |
| 2026-01-23 | 2.2747元 | 2.2747元 |
| 2026-01-22 | 2.2382元 | 2.2382元 |
| 2026-01-21 | 2.2380元 | 2.2380元 |
| 2026-01-20 | 2.2121元 | 2.2121元 |
| 2026-01-19 | 2.2096元 | 2.2096元 |
| 2026-01-16 | 2.1806元 | 2.1806元 |
| 2026-01-15 | 2.1745元 | 2.1745元 |
| 2026-01-14 | 2.1692元 | 2.1692元 |
| 2026-01-13 | 2.1606元 | 2.1606元 |
| 2026-01-12 | 2.1835元 | 2.1835元 |
| 2026-01-09 | 2.1579元 | 2.1579元 |
| 2026-01-08 | 2.1162元 | 2.1162元 |
| 2026-01-07 | 2.1334元 | 2.1334元 |
| 2026-01-06 | 2.1309元 | 2.1309元 |
| 2026-01-05 | 2.0903元 | 2.0903元 |
| 2025-12-31 | 2.0529元 | 2.0529元 |
| 2025-12-30 | 2.0571元 | 2.0571元 |
| 2025-12-29 | 2.0477元 | 2.0477元 |
| 2025-12-26 | 2.0597元 | 2.0597元 |
| 2025-12-25 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2025-12-24 | 2.0368元 | 2.0368元 |
| 2025-12-23 | 2.0268元 | 2.0268元 |
| 2025-12-22 | 2.0249元 | 2.0249元 |
| 2025-12-19 | 2.0092元 | 2.0092元 |
| 2025-12-18 | 1.9863元 | 1.9863元 |
| 2025-12-17 | 1.9998元 | 1.9998元 |
| 2025-12-16 | 1.9591元 | 1.9591元 |
| 2025-12-15 | 1.9859元 | 1.9859元 |
| 2025-12-12 | 1.9956元 | 1.9956元 |
| 2025-12-11 | 1.9706元 | 1.9706元 |
| 2025-12-10 | 1.9881元 | 1.9881元 |
| 2025-12-09 | 1.9747元 | 1.9747元 |
| 2025-12-08 | 1.9901元 | 1.9901元 |
| 2025-12-05 | 1.9795元 | 1.9795元 |