鹏扬中证500质量成长ETF联接C (007594.jj ) 500质量 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2261元 (2026-02-13) 基金经理施红俊管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.19% (2105 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证500质量成长ETF联接A目标基金: 鹏扬中证500质量成长ETF |
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鹏扬中证500质量成长ETF联接C(007594) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.59亿 | 93.27% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,037.86万 | 5.29% |
| (其中) 债券 | 2,037.86万 | 5.29% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 217.01万 | 0.56% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 152.11万 | 0.39% |
| 5 | 其他资产 | 187.93万 | 0.49% |
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