鹏扬中证500质量成长ETF联接C (007594.jj ) 500质量 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2800元 (2026-07-23) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.69% (1767 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证500质量成长ETF联接(007593)目标基金: 鹏扬中证500质量成长ETF(560500) |
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鹏扬中证500质量成长ETF联接C(007594) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2026-07-22 | 2.2744元 | 2.2744元 |
| 2026-07-21 | 2.2640元 | 2.2640元 |
| 2026-07-20 | 2.1648元 | 2.1648元 |
| 2026-07-17 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2026-07-16 | 2.2692元 | 2.2692元 |
| 2026-07-15 | 2.3132元 | 2.3132元 |
| 2026-07-14 | 2.3387元 | 2.3387元 |
| 2026-07-13 | 2.2894元 | 2.2894元 |
| 2026-07-10 | 2.3534元 | 2.3534元 |
| 2026-07-09 | 2.3955元 | 2.3955元 |
| 2026-07-08 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2026-07-07 | 2.3808元 | 2.3808元 |
| 2026-07-06 | 2.4129元 | 2.4129元 |
| 2026-07-03 | 2.4317元 | 2.4317元 |
| 2026-07-02 | 2.4177元 | 2.4177元 |
| 2026-07-01 | 2.4568元 | 2.4568元 |
| 2026-06-30 | 2.4343元 | 2.4343元 |
| 2026-06-29 | 2.3980元 | 2.3980元 |
| 2026-06-26 | 2.3443元 | 2.3443元 |
| 2026-06-25 | 2.4011元 | 2.4011元 |
| 2026-06-24 | 2.3959元 | 2.3959元 |
| 2026-06-23 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2026-06-22 | 2.4161元 | 2.4161元 |
| 2026-06-18 | 2.3793元 | 2.3793元 |
| 2026-06-17 | 2.3862元 | 2.3862元 |
| 2026-06-16 | 2.3610元 | 2.3610元 |
| 2026-06-15 | 2.3539元 | 2.3539元 |
| 2026-06-12 | 2.2732元 | 2.2732元 |
| 2026-06-11 | 2.2459元 | 2.2459元 |
| 2026-06-10 | 2.2381元 | 2.2381元 |
| 2026-06-09 | 2.2748元 | 2.2748元 |
| 2026-06-08 | 2.2165元 | 2.2165元 |
| 2026-06-05 | 2.2808元 | 2.2808元 |
| 2026-06-04 | 2.3076元 | 2.3076元 |
| 2026-06-03 | 2.3059元 | 2.3059元 |
| 2026-06-02 | 2.2989元 | 2.2989元 |
| 2026-06-01 | 2.2696元 | 2.2696元 |
| 2026-05-29 | 2.2891元 | 2.2891元 |
| 2026-05-28 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2026-05-27 | 2.3287元 | 2.3287元 |
| 2026-05-26 | 2.3512元 | 2.3512元 |
| 2026-05-25 | 2.3364元 | 2.3364元 |
| 2026-05-22 | 2.3062元 | 2.3062元 |
| 2026-05-21 | 2.2715元 | 2.2715元 |
| 2026-05-20 | 2.3125元 | 2.3125元 |
| 2026-05-19 | 2.3141元 | 2.3141元 |
| 2026-05-18 | 2.2817元 | 2.2817元 |
| 2026-05-15 | 2.2826元 | 2.2826元 |
| 2026-05-14 | 2.3158元 | 2.3158元 |