鹏扬中证500质量成长ETF联接C (007594.jj ) 500质量 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2261元 (2026-02-13) 基金经理施红俊管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.19% (2105 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证500质量成长ETF联接A目标基金: 鹏扬中证500质量成长ETF |
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鹏扬中证500质量成长ETF联接C(007594) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-30 | -- | 0.45% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 4.78万元 | 0.45% | 1.06万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 9.78万元 | 0.45% | 2.17万元 | 0.10% |
| 2024-07-30 | -- | 0.45% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 5.20万元 | 0.45% | 1.16万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.45% | -- | 0.10% |