鹏扬中证500质量成长ETF联接C (007594.jj ) 500质量 (半年) 申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2210元 (2026-10-09) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.88% (1296 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证500质量成长ETF联接A目标基金: 鹏扬中证500质量成长ETF |
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鹏扬中证500质量成长ETF联接C(007594) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.43元 | 8,668.86万 | 3,561.13万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.06元 | 1.06亿 | 5,162.09万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.05元 | 1.26亿 | 6,158.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.05元 | 1.16亿 | 5,640.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.69元 | 1.64亿 | 9,698.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.66元 | 1.67亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.57元 | 2.09亿 | 1.33亿元 | -- |