鹏扬中证500质量成长ETF联接C (007594.jj ) 500质量 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2261元 (2026-02-13) 基金经理施红俊管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.19% (2105 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证500质量成长ETF联接A目标基金: 鹏扬中证500质量成长ETF |
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鹏扬中证500质量成长ETF联接C(007594) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.05元 | 1.26亿 | 6,158.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.05元 | 1.16亿 | 5,640.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.69元 | 1.64亿 | 9,698.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.66元 | 1.67亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.57元 | 2.09亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.65元 | 2.73亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.48元 | 2.39亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.17亿 | 1.48亿元 | -- |