华夏恒益18个月定开债券(007591) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0044元 | 1.1462元 |
| 2025-12-11 | 1.0044元 | 1.1462元 |
| 2025-12-10 | 1.0044元 | 1.1462元 |
| 2025-12-09 | 1.0043元 | 1.1461元 |
| 2025-12-08 | 1.0042元 | 1.1460元 |
| 2025-12-05 | 1.0041元 | 1.1459元 |
| 2025-12-04 | 1.0041元 | 1.1459元 |
| 2025-12-03 | 1.0041元 | 1.1459元 |
| 2025-12-02 | 1.0040元 | 1.1458元 |
| 2025-12-01 | 1.0040元 | 1.1458元 |
| 2025-11-28 | 1.0039元 | 1.1457元 |
| 2025-11-27 | 1.0038元 | 1.1456元 |
| 2025-11-26 | 1.0035元 | 1.1453元 |
| 2025-11-25 | 1.0035元 | 1.1453元 |
| 2025-11-24 | 1.0034元 | 1.1452元 |
| 2025-11-21 | 1.0029元 | 1.1447元 |
| 2025-11-20 | 1.0029元 | 1.1447元 |
| 2025-11-19 | 1.0027元 | 1.1445元 |
| 2025-11-18 | 1.0027元 | 1.1445元 |
| 2025-11-17 | 1.0026元 | 1.1444元 |
| 2025-11-14 | 1.0025元 | 1.1443元 |
| 2025-11-13 | 1.0025元 | 1.1443元 |
| 2025-11-12 | 1.0025元 | 1.1443元 |
| 2025-11-11 | 1.0025元 | 1.1443元 |
| 2025-11-10 | 1.0025元 | 1.1443元 |
| 2025-11-07 | 1.0022元 | 1.1440元 |
| 2025-11-06 | 1.0018元 | 1.1436元 |
| 2025-11-05 | 1.0018元 | 1.1436元 |
| 2025-11-04 | 1.0017元 | 1.1435元 |
| 2025-11-03 | 1.0016元 | 1.1434元 |
| 2025-10-31 | 1.0016元 | 1.1434元 |
| 2025-10-30 | 1.0016元 | 1.1434元 |
| 2025-10-29 | 1.0015元 | 1.1433元 |
| 2025-10-28 | 1.0015元 | 1.1433元 |
| 2025-10-27 | 1.0015元 | 1.1433元 |
| 2025-10-24 | 1.0014元 | 1.1432元 |
| 2025-10-23 | 1.0013元 | 1.1431元 |
| 2025-10-22 | 1.0013元 | 1.1431元 |
| 2025-10-21 | 1.0013元 | 1.1431元 |
| 2025-10-20 | 1.0013元 | 1.1431元 |
| 2025-10-17 | 1.0011元 | 1.1429元 |
| 2025-10-16 | 1.0011元 | 1.1429元 |
| 2025-10-15 | 1.0011元 | 1.1429元 |
| 2025-10-14 | 1.0011元 | 1.1429元 |
| 2025-10-13 | 1.0011元 | 1.1429元 |
| 2025-10-10 | 1.0010元 | 1.1428元 |
| 2025-10-09 | 1.0010元 | 1.1428元 |
| 2025-09-30 | 1.0009元 | 1.1427元 |
| 2025-09-29 | 1.0009元 | 1.1427元 |
| 2025-09-26 | 1.0008元 | 1.1426元 |