华夏恒益18个月定开债券
(007591.jj ) 华夏基金管理有限公司申
基金经理刘薇基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模80.33亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0089元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5504 / 7533)
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华夏恒益18个月定开债券(007591) - 概况

最后更新于:2026-08-31

基金全称华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称华夏恒益18个月定开债券
基金主代码007591
运作方式契约型定期开放式
合同生效日2019-09-04
总份额79.75亿 份 (2026-06-30)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司华夏基金管理有限公司
基金托管人江苏银行股份有限公司
基金合同存续期不定期