华夏恒益18个月定开债券 (007591.jj ) 华夏基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0125元 (2025-07-15) 基金经理刘薇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5683 / 7182) |
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华夏恒益18个月定开债券(007591) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.08% | 0.12% | 0.21% | 0.24% | 0.18% | 0.24% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.13% |
| 2024 | 0.19% | 0.23% | 0.08% | 0.22% | 0.19% | 0.23% | 0.12% | 0.22% | 0.11% | 0.12% | 0.11% | 0.12% | 1.95% |
| 2023 | 0.20% | 0.18% | 0.14% | 0.13% | 0.16% | 0.14% | 0.15% | 0.14% | 0.12% | 0.13% | 0.17% | 0.15% | 1.81% |
| 2022 | 0.21% | 0.24% | 0.28% | 0.21% | 0.24% | 0.23% | 0.27% | 0.22% | 0.10% | 0.14% | 0.18% | 0.15% | 2.48% |
| 2021 | 0.19% | 0.23% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.31% | 0.29% | 0.22% | 0.21% | 0.24% | 0.23% | 2.82% |
| 2020 | 0.12% | 0.27% | 0.18% | 0.26% | 0.18% | 0.19% | 0.28% | 0.27% | 0.37% | 0.20% | 0.18% | 0.36% | 2.88% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19% | 0.22% | 0.30% | -- |
