华夏恒益18个月定开债券
(007591.jj ) 华夏基金管理有限公司申
基金经理刘薇基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模80.33亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0090元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5529 / 7525)
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华夏恒益18个月定开债券(007591) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-25

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-252025-12-250.0044 元79.74亿3,508.77万元0.44%1.92%
2025-08-252025-08-250.015 元79.46亿1.19亿元1.48%
2024-12-252024-12-250.0143 元79.47亿1.14亿元1.41%1.94%
2024-02-292024-02-290.0053 元79.70亿4,224.28万元0.53%
2023-12-182023-12-180.005 元79.71亿3,985.27万元0.50%0.50%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。