华夏恒益18个月定开债券
(007591.jj ) 华夏基金管理有限公司申		基金经理刘薇基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模80.23亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0072元 (2026-06-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5531 / 7329)
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华夏恒益18个月定开债券(007591) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

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  8. 2024-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资118.48亿98.49%
(其中) 债券118.48亿98.49%
2 银行存款及结算备付金1.81亿1.51%
3 其他资产44.54万0.004%
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