华夏恒益18个月定开债券(007591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0077元 | 1.1539元 |
| 2026-07-30 | 1.0077元 | 1.1539元 |
| 2026-07-29 | 1.0077元 | 1.1539元 |
| 2026-07-28 | 1.0077元 | 1.1539元 |
| 2026-07-27 | 1.0077元 | 1.1539元 |
| 2026-07-24 | 1.0076元 | 1.1538元 |
| 2026-07-23 | 1.0076元 | 1.1538元 |
| 2026-07-22 | 1.0076元 | 1.1538元 |
| 2026-07-21 | 1.0076元 | 1.1538元 |
| 2026-07-20 | 1.0076元 | 1.1538元 |
| 2026-07-17 | 1.0075元 | 1.1537元 |
| 2026-07-16 | 1.0075元 | 1.1537元 |
| 2026-07-15 | 1.0075元 | 1.1537元 |
| 2026-07-14 | 1.0075元 | 1.1537元 |
| 2026-07-13 | 1.0075元 | 1.1537元 |
| 2026-07-10 | 1.0074元 | 1.1536元 |
| 2026-07-09 | 1.0074元 | 1.1536元 |
| 2026-07-08 | 1.0074元 | 1.1536元 |
| 2026-07-07 | 1.0074元 | 1.1536元 |
| 2026-07-06 | 1.0074元 | 1.1536元 |
| 2026-07-03 | 1.0073元 | 1.1535元 |
| 2026-07-02 | 1.0073元 | 1.1535元 |
| 2026-07-01 | 1.0073元 | 1.1535元 |
| 2026-06-30 | 1.0073元 | 1.1535元 |
| 2026-06-29 | 1.0073元 | 1.1535元 |
| 2026-06-26 | 1.0073元 | 1.1535元 |
| 2026-06-25 | 1.0072元 | 1.1534元 |
| 2026-06-24 | 1.0072元 | 1.1534元 |
| 2026-06-23 | 1.0072元 | 1.1534元 |
| 2026-06-22 | 1.0072元 | 1.1534元 |
| 2026-06-18 | 1.0072元 | 1.1534元 |
| 2026-06-17 | 1.0072元 | 1.1534元 |
| 2026-06-16 | 1.0071元 | 1.1533元 |
| 2026-06-15 | 1.0071元 | 1.1533元 |
| 2026-06-12 | 1.0071元 | 1.1533元 |
| 2026-06-11 | 1.0071元 | 1.1533元 |
| 2026-06-10 | 1.0071元 | 1.1533元 |
| 2026-06-09 | 1.0070元 | 1.1532元 |
| 2026-06-08 | 1.0070元 | 1.1532元 |
| 2026-06-05 | 1.0070元 | 1.1532元 |
| 2026-06-04 | 1.0070元 | 1.1532元 |
| 2026-06-03 | 1.0070元 | 1.1532元 |
| 2026-06-02 | 1.0070元 | 1.1532元 |
| 2026-06-01 | 1.0069元 | 1.1531元 |
| 2026-05-29 | 1.0069元 | 1.1531元 |
| 2026-05-28 | 1.0069元 | 1.1531元 |
| 2026-05-27 | 1.0069元 | 1.1531元 |
| 2026-05-26 | 1.0069元 | 1.1531元 |
| 2026-05-25 | 1.0068元 | 1.1530元 |
| 2026-05-22 | 1.0068元 | 1.1530元 |