华夏恒益18个月定开债券(007591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0070元 | 1.1532元 |
| 2026-06-05 | 1.0070元 | 1.1532元 |
| 2026-06-04 | 1.0070元 | 1.1532元 |
| 2026-06-03 | 1.0070元 | 1.1532元 |
| 2026-06-02 | 1.0070元 | 1.1532元 |
| 2026-06-01 | 1.0069元 | 1.1531元 |
| 2026-05-29 | 1.0069元 | 1.1531元 |
| 2026-05-28 | 1.0069元 | 1.1531元 |
| 2026-05-27 | 1.0069元 | 1.1531元 |
| 2026-05-26 | 1.0069元 | 1.1531元 |
| 2026-05-25 | 1.0068元 | 1.1530元 |
| 2026-05-22 | 1.0068元 | 1.1530元 |
| 2026-05-21 | 1.0068元 | 1.1530元 |
| 2026-05-20 | 1.0068元 | 1.1530元 |
| 2026-05-19 | 1.0068元 | 1.1530元 |
| 2026-05-18 | 1.0068元 | 1.1530元 |
| 2026-05-15 | 1.0067元 | 1.1529元 |
| 2026-05-14 | 1.0067元 | 1.1529元 |
| 2026-05-13 | 1.0067元 | 1.1529元 |
| 2026-05-12 | 1.0067元 | 1.1529元 |
| 2026-05-11 | 1.0066元 | 1.1528元 |
| 2026-05-08 | 1.0066元 | 1.1528元 |
| 2026-05-07 | 1.0066元 | 1.1528元 |
| 2026-05-06 | 1.0066元 | 1.1528元 |
| 2026-04-30 | 1.0065元 | 1.1527元 |
| 2026-04-29 | 1.0065元 | 1.1527元 |
| 2026-04-28 | 1.0065元 | 1.1527元 |
| 2026-04-27 | 1.0065元 | 1.1527元 |
| 2026-04-24 | 1.0064元 | 1.1526元 |
| 2026-04-23 | 1.0064元 | 1.1526元 |
| 2026-04-22 | 1.0064元 | 1.1526元 |
| 2026-04-21 | 1.0064元 | 1.1526元 |
| 2026-04-20 | 1.0064元 | 1.1526元 |
| 2026-04-17 | 1.0063元 | 1.1525元 |
| 2026-04-16 | 1.0063元 | 1.1525元 |
| 2026-04-15 | 1.0063元 | 1.1525元 |
| 2026-04-14 | 1.0063元 | 1.1525元 |
| 2026-04-13 | 1.0063元 | 1.1525元 |
| 2026-04-10 | 1.0062元 | 1.1524元 |
| 2026-04-09 | 1.0062元 | 1.1524元 |
| 2026-04-08 | 1.0062元 | 1.1524元 |
| 2026-04-07 | 1.0062元 | 1.1524元 |
| 2026-04-03 | 1.0061元 | 1.1523元 |
| 2026-04-02 | 1.0061元 | 1.1523元 |
| 2026-04-01 | 1.0061元 | 1.1523元 |
| 2026-03-31 | 1.0061元 | 1.1523元 |
| 2026-03-30 | 1.0061元 | 1.1523元 |
| 2026-03-27 | 1.0060元 | 1.1522元 |
| 2026-03-26 | 1.0060元 | 1.1522元 |
| 2026-03-25 | 1.0060元 | 1.1522元 |