华夏恒益18个月定开债券(007591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0029元 | 1.1491元 |
| 2026-01-29 | 1.0029元 | 1.1491元 |
| 2026-01-28 | 1.0028元 | 1.1490元 |
| 2026-01-27 | 1.0028元 | 1.1490元 |
| 2026-01-26 | 1.0028元 | 1.1490元 |
| 2026-01-23 | 1.0024元 | 1.1486元 |
| 2026-01-22 | 1.0024元 | 1.1486元 |
| 2026-01-21 | 1.0023元 | 1.1485元 |
| 2026-01-20 | 1.0023元 | 1.1485元 |
| 2026-01-19 | 1.0020元 | 1.1482元 |
| 2026-01-16 | 1.0018元 | 1.1480元 |
| 2026-01-15 | 1.0018元 | 1.1480元 |
| 2026-01-14 | 1.0016元 | 1.1478元 |
| 2026-01-13 | 1.0015元 | 1.1477元 |
| 2026-01-12 | 1.0014元 | 1.1476元 |
| 2026-01-09 | 1.0011元 | 1.1473元 |
| 2026-01-08 | 1.0011元 | 1.1473元 |
| 2026-01-07 | 1.0011元 | 1.1473元 |
| 2026-01-06 | 1.0011元 | 1.1473元 |
| 2026-01-05 | 1.0009元 | 1.1471元 |
| 2025-12-31 | 1.0009元 | 1.1471元 |
| 2025-12-30 | 1.0009元 | 1.1471元 |
| 2025-12-29 | 1.0008元 | 1.1470元 |
| 2025-12-26 | 1.0008元 | 1.1470元 |
| 2025-12-25 | 1.0008元 | 1.1470元 |
| 2025-12-24 | 1.0052元 | 1.1470元 |
| 2025-12-23 | 1.0051元 | 1.1469元 |
| 2025-12-22 | 1.0051元 | 1.1469元 |
| 2025-12-19 | 1.0050元 | 1.1468元 |
| 2025-12-18 | 1.0047元 | 1.1465元 |
| 2025-12-17 | 1.0046元 | 1.1464元 |
| 2025-12-16 | 1.0046元 | 1.1464元 |
| 2025-12-15 | 1.0046元 | 1.1464元 |
| 2025-12-12 | 1.0044元 | 1.1462元 |
| 2025-12-11 | 1.0044元 | 1.1462元 |
| 2025-12-10 | 1.0044元 | 1.1462元 |
| 2025-12-09 | 1.0043元 | 1.1461元 |
| 2025-12-08 | 1.0042元 | 1.1460元 |
| 2025-12-05 | 1.0041元 | 1.1459元 |
| 2025-12-04 | 1.0041元 | 1.1459元 |
| 2025-12-03 | 1.0041元 | 1.1459元 |
| 2025-12-02 | 1.0040元 | 1.1458元 |
| 2025-12-01 | 1.0040元 | 1.1458元 |
| 2025-11-28 | 1.0039元 | 1.1457元 |
| 2025-11-27 | 1.0038元 | 1.1456元 |
| 2025-11-26 | 1.0035元 | 1.1453元 |
| 2025-11-25 | 1.0035元 | 1.1453元 |
| 2025-11-24 | 1.0034元 | 1.1452元 |
| 2025-11-21 | 1.0029元 | 1.1447元 |
| 2025-11-20 | 1.0029元 | 1.1447元 |